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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 197.00 | 13.00 | 210.00 |
AP Constructions | 113 170.00 | 31 871.00 | 81 300.00 | 113 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 559.00 | 391 878.00 | 100 681.00 | 492 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 185.00 | 923 322.00 | 109 862.00 | 1 033 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 495.00 | 1 347 269.00 | 326 226.00 | 1 673 495.00 |
BN En cours de production de biens | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BT Marchandises | 714 237.00 | 55 898.00 | 658 339.00 | 714 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 300.00 | 19 591.00 | 1 167 708.00 | 1 187 300.00 |
BZ Autres créances | 172 884.00 | | 172 884.00 | 172 884.00 |
CF Disponibilités | 1 473 910.00 | | 1 473 910.00 | 1 473 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 068.00 | 75 489.00 | 3 506 579.00 | 3 582 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 563.00 | 1 422 758.00 | 3 832 805.00 | 5 255 563.00 |
CU Autres participations | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 449.00 | 413 449.00 | | 413 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 2 275 470.00 | 2 060 289.00 | | 2 275 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 896.00 | 265 180.00 | | 99 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 122.00 | 1 415.00 | | 1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 739.00 | 3 112 133.00 | | 3 161 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 335.00 | 366 909.00 | | 345 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 798.00 | 337 245.00 | | 311 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 014.00 | 24 000.00 | | 3 014.00 |
EA Autres dettes | 10 919.00 | 9 343.00 | | 10 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 066.00 | 738 383.00 | | 671 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 805.00 | 3 850 516.00 | | 3 832 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 066.00 | 738 383.00 | | 671 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 503.00 | 120.00 | 1 298 623.00 | 1 298 503.00 |
FD Production vendue biens | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
FG Production vendue services | 3 886 601.00 | 376 169.00 | 4 262 770.00 | 3 886 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 154.00 | 376 289.00 | 5 570 443.00 | 5 194 154.00 |
FM Production stockée | | | -20 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 717 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 821.00 | |
GE Autres charges | | | 371 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 642.00 | 18 736.00 | | 76 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371 701.00 | 380 474.00 | | 371 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 5 884.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | 4 934.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | 10 818.00 | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 1 111.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 120.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | 9 699.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | 101 823.00 | | 37 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 628.00 | 6 646 745.00 | | 5 636 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 730.00 | 6 381 565.00 | | 5 536 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 898.00 | 265 180.00 | | 99 898.00 |