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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 145.00 | 65.00 | 210.00 |
AP Constructions | 113 170.00 | 18 966.00 | 94 205.00 | 113 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 305.00 | 363 951.00 | 127 353.00 | 491 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 067.00 | 885 671.00 | 166 397.00 | 1 052 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 141.00 | 1 268 733.00 | 422 408.00 | 1 691 141.00 |
BN En cours de production de biens | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BT Marchandises | 792 659.00 | 43 843.00 | 748 816.00 | 792 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 684.00 | 21 015.00 | 1 347 670.00 | 1 368 684.00 |
BZ Autres créances | 171 072.00 | | 171 072.00 | 171 072.00 |
CF Disponibilités | 1 100 371.00 | | 1 100 371.00 | 1 100 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 965.00 | 64 858.00 | 3 428 108.00 | 3 492 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 106.00 | 1 333 590.00 | 3 850 516.00 | 5 184 106.00 |
CU Autres participations | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 449.00 | 413 449.00 | | 413 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 2 060 289.00 | 1 742 894.00 | | 2 060 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 180.00 | 517 396.00 | | 265 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415.00 | 5 173.00 | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 133.00 | 3 050 711.00 | | 3 112 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 909.00 | 554 599.00 | | 366 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 245.00 | 385 997.00 | | 337 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 9 949.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 39 928.00 | | 9 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886.00 | | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 383.00 | 990 641.00 | | 738 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 516.00 | 4 041 352.00 | | 3 850 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 383.00 | 990 641.00 | | 738 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 591.00 | 74.00 | 1 618 665.00 | 1 618 591.00 |
FD Production vendue biens | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
FG Production vendue services | 4 492 825.00 | 473 454.00 | 4 966 279.00 | 4 492 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 708.00 | 473 527.00 | 6 595 235.00 | 6 121 708.00 |
FM Production stockée | | | 11 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 392 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 352.00 | |
GE Autres charges | | | 381 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 736.00 | 20 035.00 | | 18 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380 474.00 | 388 737.00 | | 380 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934.00 | 15 584.00 | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 818.00 | 15 584.00 | | 10 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 699.00 | 15 584.00 | | 9 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 823.00 | 186 631.00 | | 101 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 646 745.00 | 7 534 000.00 | | 6 646 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 565.00 | 7 016 605.00 | | 6 381 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 180.00 | 517 396.00 | | 265 180.00 |