| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 299.00 | 411.00 | 710.00 |
AP Constructions | 113 170.00 | 44 776.00 | 68 395.00 | 113 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 045.00 | 415 239.00 | 85 805.00 | 501 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 928.00 | 939 030.00 | 82 898.00 | 1 021 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 223.00 | 1 399 345.00 | 271 879.00 | 1 671 223.00 |
BN En cours de production de biens | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
BT Marchandises | 846 200.00 | 56 416.00 | 789 784.00 | 846 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 097.00 | 18 180.00 | 1 025 917.00 | 1 044 097.00 |
BZ Autres créances | 110 445.00 | | 110 445.00 | 110 445.00 |
CF Disponibilités | 1 854 296.00 | | 1 854 296.00 | 1 854 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 429.00 | 74 596.00 | 3 806 833.00 | 3 881 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 652.00 | 1 473 940.00 | 4 078 712.00 | 5 552 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
CU Autres participations | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 449.00 | | | 413 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 2 325 368.00 | | | 2 325 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 830.00 | | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 730.00 | | | 3 294 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 292.00 | | | 439 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 040.00 | | | 334 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 982.00 | | | 783 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 712.00 | | | 4 078 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 982.00 | | | 783 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 544.00 | 278.00 | 1 225 822.00 | 1 225 544.00 |
FD Production vendue biens | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
FG Production vendue services | 4 171 690.00 | 309 348.00 | 4 481 038.00 | 4 171 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 386.00 | 309 626.00 | 5 715 012.00 | 5 405 386.00 |
FM Production stockée | | | -8 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 732 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 397 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 740 197.00 | | | 5 740 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 914.00 | | | 5 556 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 283.00 | | | 183 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 269.00 | 89 149.00 | 37 073.00 | 1 347 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 102.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 347 071.00 | 89 047.00 | 37 073.00 | 1 347 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |