| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 92.00 | 118.00 | 210.00 |
AP Constructions | 45 387.00 | 9 582.00 | 35 806.00 | 45 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 745.00 | 334 597.00 | 141 147.00 | 475 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 367.00 | 831 470.00 | 100 897.00 | 932 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 056.00 | 1 175 742.00 | 312 314.00 | 1 488 056.00 |
BN En cours de production de biens | 39 428.00 | | 39 428.00 | 39 428.00 |
BT Marchandises | 855 528.00 | 37 639.00 | 817 889.00 | 855 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 281.00 | 27 377.00 | 1 395 904.00 | 1 423 281.00 |
BZ Autres créances | 102 145.00 | | 102 145.00 | 102 145.00 |
CF Disponibilités | 1 356 289.00 | | 1 356 289.00 | 1 356 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 055.00 | 65 016.00 | 3 729 038.00 | 3 794 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 110.00 | 1 240 758.00 | 4 041 352.00 | 5 282 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
CU Autres participations | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 449.00 | 413 449.00 | | 413 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 1 742 894.00 | 1 545 221.00 | | 1 742 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 396.00 | 397 672.00 | | 517 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 173.00 | 19 215.00 | | 5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 711.00 | 2 747 358.00 | | 3 050 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 262.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 599.00 | 631 396.00 | | 554 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 997.00 | 389 248.00 | | 385 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 949.00 | 28 787.00 | | 9 949.00 |
EA Autres dettes | 39 928.00 | 16 680.00 | | 39 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 990 641.00 | 1 066 518.00 | | 990 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 352.00 | 3 813 876.00 | | 4 041 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 641.00 | 1 066 518.00 | | 990 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 638.00 | 75.00 | 1 866 713.00 | 1 866 638.00 |
FD Production vendue biens | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
FG Production vendue services | 5 041 108.00 | 556 255.00 | 5 597 363.00 | 5 041 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 121.00 | 556 330.00 | 7 480 451.00 | 6 924 121.00 |
FM Production stockée | | | -11 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 516 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 080 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 396 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 829 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 035.00 | 13 892.00 | | 20 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388 737.00 | 383 662.00 | | 388 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 584.00 | 23 942.00 | | 15 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 584.00 | 23 942.00 | | 15 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 584.00 | 4 743.00 | | 15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 631.00 | 157 941.00 | | 186 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 000.00 | 6 795 125.00 | | 7 534 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 605.00 | 6 397 453.00 | | 7 016 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 396.00 | 397 672.00 | | 517 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 865.00 | | 45 919.00 | 1 456 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 728.00 | 1 488 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 208.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 521.00 | 1 453 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 101.00 | | 45 919.00 | 1 418 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 346.00 | | | 34 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 657.00 | 106 813.00 | 14 728.00 | 1 083 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 248.00 | 53.00 | 4 208.00 | 4 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 410.00 | 106 760.00 | 10 521.00 | 1 079 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 422.00 | | 19 783.00 | 57 422.00 |
6T Sur comptes clients | 25 349.00 | 9 319.00 | 7 291.00 | 25 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 771.00 | 9 319.00 | 27 074.00 | 82 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 771.00 | 9 319.00 | 27 074.00 | 82 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 599.00 | 554 599.00 | | 554 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 809.00 | 97 809.00 | | 97 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 842.00 | 159 842.00 | | 159 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 024.00 | 1 392 024.00 | | 1 392 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 851.00 | 1 511 550.00 | 62 301.00 | 1 573 851.00 |
VW T.V.A. | 119 615.00 | 119 615.00 | | 119 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 641.00 | 990 641.00 | | 990 641.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |