| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 248 385.00 | 173 375.00 | 75 010.00 | 248 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 504.00 | 36 931.00 | 24 572.00 | 61 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 252.00 | 78 521.00 | 28 731.00 | 107 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 171.00 | 2 722.00 | 77 449.00 | 80 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 182.00 | 291 549.00 | 210 633.00 | 502 182.00 |
BT Marchandises | 455 500.00 | | 455 500.00 | 455 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 369.00 | 81 178.00 | 371 190.00 | 452 369.00 |
BZ Autres créances | 226 308.00 | | 226 308.00 | 226 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 211 432.00 | | 211 432.00 | 211 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 666.00 | 81 178.00 | 1 318 488.00 | 1 399 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 848.00 | 372 728.00 | 1 529 120.00 | 1 901 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 340.00 | 312 667.00 | | 358 340.00 |
DH Report à nouveau | | -61 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 516.00 | 107 170.00 | | 130 516.00 |
DL TOTAL (I) | 548 856.00 | 418 340.00 | | 548 856.00 |
DP Provisions pour risques | 19 078.00 | 16 866.00 | | 19 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 078.00 | 16 866.00 | | 19 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 339.00 | 125 129.00 | | 107 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 720.00 | 287 509.00 | | 265 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 966.00 | 138 001.00 | | 27 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 516.00 | 214 182.00 | | 159 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 059.00 | 181 525.00 | | 194 059.00 |
EA Autres dettes | 63 905.00 | 56 335.00 | | 63 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 682.00 | 76 782.00 | | 142 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 187.00 | 1 079 463.00 | | 961 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 120.00 | 1 514 668.00 | | 1 529 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 267.00 | | 1 001 267.00 | 1 001 267.00 |
FG Production vendue services | 2 314 870.00 | | 2 314 870.00 | 2 314 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 136.00 | | 3 316 136.00 | 3 316 136.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 264.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 735.00 | 51 857.00 | | 4 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 12 000.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 818.00 | 63 857.00 | | 15 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 1 346.00 | | 2 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 708.00 | 3 203.00 | | 14 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 133.00 | 4 549.00 | | 17 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | 59 308.00 | | -1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 947.00 | 3 287 251.00 | | 3 355 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 431.00 | 3 180 081.00 | | 3 225 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 516.00 | 107 170.00 | | 130 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 990.00 | | | 506 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 165.00 | | | 407 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 242.00 | 36 264.00 | 3 678.00 | 256 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 242.00 | 36 264.00 | 3 678.00 | 256 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | 12 220.00 | | 15 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 866.00 | 2 212.00 | | 16 866.00 |
6T Sur comptes clients | 81 433.00 | 999.00 | 1 254.00 | 81 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 933.00 | 2 221.00 | 1 254.00 | 82 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 799.00 | 4 433.00 | 1 254.00 | 99 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 720.00 | 265 720.00 | | 265 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 682.00 | 142 682.00 | | 142 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 530.00 | 1 216 396.00 | 166 134.00 | 1 382 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 473.00 | 808 602.00 | 74 583.00 | 897 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |