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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 351 654.00 | 188 731.00 | 162 923.00 | 351 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 795.00 | 73 136.00 | 61 659.00 | 134 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 945.00 | 137 007.00 | 144 938.00 | 281 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 076.00 | 400 419.00 | 593 657.00 | 994 076.00 |
BT Marchandises | 935 336.00 | | 935 336.00 | 935 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 403.00 | 41 990.00 | 448 413.00 | 490 403.00 |
BZ Autres créances | 226 875.00 | | 226 875.00 | 226 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
CF Disponibilités | 432 808.00 | | 432 808.00 | 432 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 576.00 | 41 990.00 | 3 041 586.00 | 3 083 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 653.00 | 442 409.00 | 3 635 243.00 | 4 077 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 831 595.00 | | | 831 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 718.00 | | | 343 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 313.00 | | | 1 241 313.00 |
DP Provisions pour risques | 256 995.00 | | | 256 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 995.00 | | | 256 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 103.00 | | | 305 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 622.00 | | | 754 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 548.00 | | | 419 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 845.00 | | | 341 845.00 |
EA Autres dettes | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 900.00 | | | 230 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 936.00 | | | 2 136 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 243.00 | | | 3 635 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 348.00 | | | 1 897 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 955.00 | | 230 238.00 | 799 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 117.00 | 994 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 117.00 | 805 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 613.00 | | 227 838.00 | 613 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 797.00 | | 2 400.00 | 181 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 684.00 | 64 961.00 | 226.00 | 335 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 139.00 | 64 961.00 | 226.00 | 334 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 775.00 | 10 891.00 | 12 676.00 | 43 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 775.00 | 10 891.00 | 12 676.00 | 43 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 775.00 | 10 891.00 | 12 676.00 | 43 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 622.00 | 754 622.00 | | 754 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 548.00 | 419 548.00 | | 419 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 845.00 | 341 845.00 | | 341 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 900.00 | 230 900.00 | | 230 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 103.00 | 114 112.00 | 190 991.00 | 305 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041 586.00 | 3 006 375.00 | 35 211.00 | 3 041 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 403.00 | 3 006 375.00 | 102 028.00 | 3 108 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 936.00 | 1 945 944.00 | 190 991.00 | 2 136 936.00 |