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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 295 958.00 | 173 913.00 | 122 045.00 | 295 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 496.00 | 55 145.00 | 47 351.00 | 102 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 840.00 | 105 082.00 | 102 759.00 | 207 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 955.00 | 335 684.00 | 464 271.00 | 799 955.00 |
BT Marchandises | 748 044.00 | | 748 044.00 | 748 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 066.00 | 43 775.00 | 544 291.00 | 588 066.00 |
BZ Autres créances | 278 261.00 | | 278 261.00 | 278 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 504 970.00 | | 504 970.00 | 504 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 077.00 | 43 775.00 | 3 029 302.00 | 3 073 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 033.00 | 379 459.00 | 3 493 573.00 | 3 873 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
DG Autres réserves | 824 379.00 | | | 824 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 830.00 | | | 386 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 595.00 | | | 1 367 595.00 |
DP Provisions pour risques | 280 195.00 | | | 280 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 195.00 | | | 280 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 793.00 | | | 526 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 679.00 | | | 476 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 277.00 | | | 447 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 784.00 | | | 1 845 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 573.00 | | | 3 493 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 314.00 | | | 1 820 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 811.00 | 47 067.00 | 43 194.00 | 331 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 266.00 | 47 067.00 | 43 194.00 | 330 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 793.00 | 526 793.00 | | 526 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 679.00 | 476 679.00 | | 476 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 277.00 | 447 277.00 | | 447 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 813.00 | 20 344.00 | 25 469.00 | 45 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029 302.00 | 2 993 843.00 | 35 459.00 | 3 029 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 719.00 | 2 993 843.00 | 99 876.00 | 3 093 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 784.00 | 1 820 315.00 | 25 469.00 | 1 845 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |