| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 213 978.00 | 167 930.00 | 46 049.00 | 213 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 352.00 | 49 097.00 | 10 255.00 | 59 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 436.00 | 82 549.00 | 37 888.00 | 120 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 973.00 | 677.00 | 79 296.00 | 79 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 380.00 | 5 803.00 | 93 577.00 | 99 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 281.00 | 307 346.00 | 271 935.00 | 579 281.00 |
BT Marchandises | 581 840.00 | | 581 840.00 | 581 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 799.00 | 42 646.00 | 289 153.00 | 331 799.00 |
BZ Autres créances | 163 964.00 | | 163 964.00 | 163 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 302 696.00 | | 302 696.00 | 302 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 405.00 | 42 646.00 | 1 616 759.00 | 1 659 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 685.00 | 349 992.00 | 1 888 694.00 | 2 238 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 404.00 | 138 204.00 | | 180 404.00 |
DL TOTAL (I) | 867 464.00 | 687 060.00 | | 867 464.00 |
DP Provisions pour risques | 29 150.00 | 20 497.00 | | 29 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 150.00 | 20 497.00 | | 29 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 699.00 | 88 871.00 | | 69 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 016.00 | 259 748.00 | | 261 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 234 293.00 | | 230 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 229.00 | 217 325.00 | | 226 229.00 |
EA Autres dettes | 47 460.00 | 27 146.00 | | 47 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 080.00 | 1 058 548.00 | | 992 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 694.00 | 1 766 105.00 | | 1 888 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 938.00 | | 834 938.00 | 834 938.00 |
FG Production vendue services | 3 348 127.00 | | 3 348 127.00 | 3 348 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 065.00 | | 4 183 065.00 | 4 183 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 780.00 | |
GE Autres charges | | | 55 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 874.00 | 34 336.00 | | 12 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 670.00 | 35 667.00 | | 33 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 544.00 | 70 002.00 | | 46 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 614.00 | 3 171.00 | | 14 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 684.00 | 3 819.00 | | 8 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 298.00 | 6 990.00 | | 23 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 246.00 | 63 012.00 | | 23 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 737.00 | 35 156.00 | | 51 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 804.00 | 3 664 969.00 | | 4 360 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 401.00 | 3 526 765.00 | | 4 180 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 404.00 | 138 204.00 | | 180 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 846.00 | | 127 941.00 | 507 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 506.00 | 579 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 506.00 | 393 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 290.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 582.00 | | 28 690.00 | 421 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 264.00 | | 97 960.00 | 83 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 293.00 | 35 395.00 | 47 822.00 | 313 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 293.00 | 34 105.00 | 47 822.00 | 313 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 722.00 | 3 758.00 | | 2 722.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 520.00 | 18 885.00 | 74 279.00 | 104 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 017.00 | 18 885.00 | 74 279.00 | 125 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 016.00 | 261 016.00 | | 261 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 230 150.00 | | 230 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 525.00 | 157 525.00 | | 157 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 699.00 | 19 904.00 | 49 795.00 | 69 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 229.00 | 226 229.00 | | 226 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 602.00 | 1 559 737.00 | 120 866.00 | 1 680 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 700.00 | 941 905.00 | 49 795.00 | 991 700.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |