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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 190 309.00 | 170 463.00 | 19 847.00 | 190 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 455.00 | 69 698.00 | 38 757.00 | 108 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 975.00 | 89 429.00 | 45 546.00 | 134 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 046.00 | | 610 046.00 | 610 046.00 |
BT Marchandises | 610 046.00 | | 610 046.00 | 610 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 976.00 | 40 662.00 | 337 314.00 | 377 976.00 |
BZ Autres créances | 141 936.00 | | 141 936.00 | 141 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CF Disponibilités | 365 672.00 | | 365 672.00 | 365 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 646.00 | 372 473.00 | 2 602 172.00 | 2 874 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 645.00 | 372 473.00 | 2 502 172.00 | 2 874 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 348.00 | 677.00 | 78 671.00 | 79 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 303.00 | 657 464.00 | | 758 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 462.00 | 200 839.00 | | 262 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 765.00 | 918 303.00 | | 1 080 765.00 |
DP Provisions pour risques | 79 110.00 | 35 830.00 | | 79 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 110.00 | 35 830.00 | | 79 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 970.00 | 104 099.00 | | 73 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 001.00 | 295 415.00 | | 404 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 341.00 | 261 829.00 | | 368 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 460.00 | 272 947.00 | | 290 460.00 |
EA Autres dettes | 84 796.00 | 68 101.00 | | 84 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 426.00 | 649 707.00 | | 864 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 172.00 | 2 003 354.00 | | 2 502 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 124 117.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 786 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 910 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 747.00 | |
GE Autres charges | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 876.00 | 79 213.00 | | 99 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 873.00 | 28 549.00 | | 18 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 003.00 | 50 664.00 | | 81 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 675.00 | 74 557.00 | | 97 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 462.00 | 200 839.00 | | 262 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 533.00 | 18 940.00 | | 641 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 180 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 413.00 | 610 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 788.00 | 424 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 764.00 | 18 940.00 | | 455 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 224.00 | | | 181 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 477.00 | 34 996.00 | 31 163.00 | 326 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 477.00 | 34 996.00 | 31 163.00 | 326 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 818.00 | 8 467.00 | 7 623.00 | 39 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 818.00 | 8 467.00 | 7 623.00 | 39 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 001.00 | 404 001.00 | | 404 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 341.00 | 368 341.00 | | 368 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 460.00 | 290 460.00 | | 290 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 796.00 | 58 491.00 | 26 305.00 | 84 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 730.00 | 120 730.00 | | 120 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 970.00 | 28 157.00 | 45 812.00 | 73 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215 100.00 | 2 175 601.00 | 39 499.00 | 2 215 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 319.00 | 2 175 601.00 | 102 717.00 | 2 278 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 297.00 | 1 270 179.00 | 72 117.00 | 1 342 297.00 |