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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 202 927.00 | | 2 202 927.00 | 2 202 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 256.00 | 707 796.00 | 3 358 460.00 | 4 066 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BZ Autres créances | 47 482.00 | | 47 482.00 | 47 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 657 657.00 | | 8 657 657.00 | 8 657 657.00 |
CF Disponibilités | 527 758.00 | | 527 758.00 | 527 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 243 045.00 | | 9 243 045.00 | 9 243 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 302.00 | 707 796.00 | 12 601 506.00 | 13 309 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
CU Autres participations | 1 863 128.00 | 707 796.00 | 1 155 332.00 | 1 863 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 416.00 | | | 4 033 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 111.00 | | | 1 021 111.00 |
DG Autres réserves | 7 202 246.00 | | | 7 202 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 878.00 | | | -22 878.00 |
DK Provisions réglementées | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 12 571 475.00 | | | 12 571 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 506.00 | | | 12 601 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 492.00 | | | 315 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 371.00 | | | 338 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 878.00 | | | -22 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 083.00 | | 895 345.00 | 3 650 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 792.00 | 4 066 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 172.00 | 4 066 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 380.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 631 703.00 | | 895 345.00 | 3 631 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 202 927.00 | | | 2 202 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VB T. V. A. | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 760.00 | 120 558.00 | 2 140 202.00 | 2 260 760.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |