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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 141 869.00 | | 2 141 869.00 | 2 141 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 996.00 | 710 235.00 | 3 294 761.00 | 4 004 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 310 706.00 | | 7 310 706.00 | 7 310 706.00 |
CF Disponibilités | 2 017 170.00 | | 2 017 170.00 | 2 017 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 343 387.00 | | 9 343 387.00 | 9 343 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 348 384.00 | 710 235.00 | 12 638 149.00 | 13 348 384.00 |
CU Autres participations | 1 863 128.00 | 710 235.00 | 1 152 893.00 | 1 863 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 416.00 | | | 4 033 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 111.00 | | | 1 021 111.00 |
DG Autres réserves | 7 202 246.00 | | | 7 202 246.00 |
DH Report à nouveau | -22 878.00 | | | -22 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
DK Provisions réglementées | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 12 612 089.00 | | | 12 612 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 638 149.00 | | | 12 638 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 074.00 | | | 185 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 256.00 | | 61 869.00 | 4 066 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 129.00 | 4 004 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 129.00 | 4 004 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066 256.00 | | 61 869.00 | 4 066 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 141 869.00 | 61 869.00 | | 2 141 869.00 |
UX Autres créances clients | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 380.00 | 77 380.00 | 2 080 000.00 | 2 157 380.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |