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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 1 292.00 | 973.00 | 2 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 055 697.00 | | 2 055 697.00 | 2 055 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 517 994.00 | 137 388.00 | 11 380 606.00 | 11 517 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BZ Autres créances | 722 730.00 | | 722 730.00 | 722 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036 781.00 | | 2 036 781.00 | 2 036 781.00 |
CF Disponibilités | 950 278.00 | | 950 278.00 | 950 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 816.00 | | 3 758 816.00 | 3 758 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 276 811.00 | 137 388.00 | 15 139 423.00 | 15 276 811.00 |
CU Autres participations | 9 460 032.00 | 136 096.00 | 9 323 936.00 | 9 460 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 416.00 | | | 4 033 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 111.00 | | | 1 021 111.00 |
DG Autres réserves | 7 222 057.00 | | | 7 222 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 458.00 | | | 374 458.00 |
DK Provisions réglementées | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
DL TOTAL (I) | 13 032 393.00 | | | 13 032 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 809.00 | | | 2 077 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 030.00 | | | 2 107 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 139 423.00 | | | 15 139 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 010.00 | | | 211 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 958.00 | | 57 958.00 | 57 958.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 865.00 | | | 238 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 865.00 | | | 238 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 871.00 | | | -20 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 919.00 | | | 758 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 462.00 | | | 384 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 458.00 | | | 374 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 823 702.00 | | 1 503.00 | 11 823 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 210.00 | 11 515 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 210.00 | 11 517 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | 766.00 | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 822 203.00 | | 737.00 | 11 822 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 568.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 568.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 055 697.00 | | 2 055 697.00 | 2 055 697.00 |
UX Autres créances clients | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 523 537.00 | 523 537.00 | | 523 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 809.00 | 181 790.00 | 748 474.00 | 2 077 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 412.00 | 198 412.00 | | 198 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 455.00 | 771 758.00 | 2 055 697.00 | 2 827 455.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 030.00 | 211 010.00 | 748 474.00 | 2 107 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |