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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | 724.00 | 775.00 | 1 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 123 345.00 | | 2 123 345.00 | 2 123 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 823 702.00 | 136 820.00 | 11 686 882.00 | 11 823 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 654 855.00 | | 654 855.00 | 654 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 034 746.00 | | 2 034 746.00 | 2 034 746.00 |
CF Disponibilités | 609 300.00 | | 609 300.00 | 609 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 345 912.00 | | 3 345 912.00 | 3 345 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 169 613.00 | 136 820.00 | 15 032 793.00 | 15 169 613.00 |
CU Autres participations | 9 698 857.00 | 136 096.00 | 9 562 761.00 | 9 698 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 416.00 | | | 4 033 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 111.00 | | | 1 021 111.00 |
DG Autres réserves | 7 194 181.00 | | | 7 194 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
DK Provisions réglementées | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
DL TOTAL (I) | 12 657 936.00 | | | 12 657 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 530.00 | | | 2 256 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 715.00 | | | 105 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 858.00 | | | 2 374 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 032 793.00 | | | 15 032 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 674.00 | | | 328 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 797.00 | | | 300 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 831 513.00 | | 61 345.00 | 11 831 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 157.00 | 11 822 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 157.00 | 11 823 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830 014.00 | | 61 345.00 | 11 830 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 500.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 500.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 139.00 | 90 139.00 | | 90 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 123 345.00 | 60 845.00 | 2 062 500.00 | 2 123 345.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 654 694.00 | 654 694.00 | | 654 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 530.00 | 179 483.00 | 738 665.00 | 2 256 530.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 210.00 | 762 710.00 | 2 062 500.00 | 2 825 210.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 858.00 | 297 810.00 | 738 665.00 | 2 374 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |