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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 265.00 | 1 822.00 | 442.00 | 2 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068 793.00 | | 1 068 793.00 | 1 068 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 037 039.00 | 137 918.00 | 9 899 120.00 | 10 037 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BZ Autres créances | 1 482 551.00 | | 1 482 551.00 | 1 482 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 039 098.00 | | 4 039 098.00 | 4 039 098.00 |
CF Disponibilités | 1 201 210.00 | | 1 201 210.00 | 1 201 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 766 752.00 | | 6 766 752.00 | 6 766 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 803 791.00 | 137 918.00 | 16 665 873.00 | 16 803 791.00 |
CU Autres participations | 8 965 284.00 | 136 096.00 | 8 829 188.00 | 8 965 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033 416.00 | | | 4 033 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 111.00 | | | 1 021 111.00 |
DG Autres réserves | 7 596 515.00 | | | 7 596 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 828.00 | | | 1 705 828.00 |
DK Provisions réglementées | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
DL TOTAL (I) | 14 738 221.00 | | | 14 738 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 715.00 | | | 1 896 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 652.00 | | | 1 927 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 665 873.00 | | | 16 665 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 064.00 | | | 215 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 812.00 | | | 769 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 107 306.00 | | | 1 107 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877 118.00 | | | 1 877 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 749.00 | | | 494 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 749.00 | | | 494 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382 370.00 | | | 1 382 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 115.00 | | | 2 375 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 287.00 | | | 669 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 828.00 | | | 1 705 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 517 994.00 | | 1 068 793.00 | 11 517 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 549 749.00 | 10 034 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549 749.00 | 10 037 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515 729.00 | | 1 068 793.00 | 11 515 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 530.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 530.00 | | 1 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 096.00 | | | 136 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 744.00 | | | 184 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 953.00 | 1 451 953.00 | | 1 451 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 715.00 | 184 127.00 | 758 414.00 | 1 896 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 028.00 | | | 181 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 142.00 | 1 526 445.00 | 697.00 | 1 527 142.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 652.00 | 215 064.00 | 758 414.00 | 1 927 652.00 |