| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 981.00 | 27 981.00 | 75 000.00 | 102 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 396.00 | 23 376.00 | 38 020.00 | 61 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 501.00 | 159 731.00 | 3 770.00 | 163 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 394.00 | 220 088.00 | 153 306.00 | 373 394.00 |
BT Marchandises | 210 308.00 | 58 742.00 | 151 566.00 | 210 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 447.00 | | 298 447.00 | 298 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 277.00 | 14 024.00 | 2 217 253.00 | 2 231 277.00 |
BZ Autres créances | 319 275.00 | | 319 275.00 | 319 275.00 |
CF Disponibilités | 670 241.00 | | 670 241.00 | 670 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 877.00 | 72 766.00 | 3 699 111.00 | 3 771 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 271.00 | 292 854.00 | 3 852 417.00 | 4 145 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 340 946.00 | 117 374.00 | | 340 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 932.00 | 223 571.00 | | 164 932.00 |
DL TOTAL (I) | 937 879.00 | 772 946.00 | | 937 879.00 |
DP Provisions pour risques | 59 922.00 | 55 011.00 | | 59 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 699.00 | 216 211.00 | | 250 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 621.00 | 271 222.00 | | 310 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 684.00 | 172 070.00 | | 75 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 416.00 | 1 586 045.00 | | 1 892 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 685.00 | 633 880.00 | | 618 685.00 |
EA Autres dettes | 17 133.00 | 7 322.00 | | 17 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 918.00 | 2 599 955.00 | | 2 603 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 417.00 | 3 644 123.00 | | 3 852 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 383 261.00 | 1 390 938.00 | 7 774 199.00 | 6 383 261.00 |
FG Production vendue services | 238 084.00 | 285 108.00 | 523 192.00 | 238 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 621 345.00 | 1 676 046.00 | 8 297 390.00 | 6 621 345.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 013.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 140 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 991.00 | 65 306.00 | | 84 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 347.00 | 8 229 770.00 | | 8 394 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 414.00 | 8 006 199.00 | | 8 229 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 932.00 | 223 571.00 | | 164 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 140.00 | | 5 690.00 | 484 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 435.00 | 373 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 367.00 | 111 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 069.00 | 224 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 883.00 | | 5 083.00 | 294 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 909.00 | | 607.00 | 35 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 143.00 | 14 380.00 | 116 435.00 | 322 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 328.00 | 20.00 | 41 367.00 | 78 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 816.00 | 14 360.00 | 75 069.00 | 243 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 222.00 | 75 013.00 | 35 614.00 | 271 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 760.00 | 58 742.00 | 55 760.00 | 55 760.00 |
6T Sur comptes clients | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 783.00 | 58 742.00 | 55 760.00 | 69 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 006.00 | 133 755.00 | 91 374.00 | 341 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 416.00 | 1 892 416.00 | | 1 892 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 093.00 | 299 093.00 | | 299 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 326.00 | 195 326.00 | | 195 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 183.00 | | | 2 090 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 094.00 | | | 141 094.00 |
VB T. V. A. | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 168.00 | | | 179 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629 397.00 | 2 592 881.00 | 36 516.00 | 2 629 397.00 |
VW T.V.A. | 75 693.00 | 75 693.00 | | 75 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 234.00 | 2 528 234.00 | | 2 528 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |