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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 940.00 | 32 940.00 | 75 000.00 | 107 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 396.00 | 61 184.00 | 212.00 | 61 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 205.00 | 75 054.00 | 52 150.00 | 127 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 680.00 | 178 178.00 | 180 502.00 | 358 680.00 |
BT Marchandises | 575 477.00 | 100 103.00 | 475 373.00 | 575 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 337.00 | 47 874.00 | 3 411 463.00 | 3 459 337.00 |
BZ Autres créances | 302 244.00 | | 302 244.00 | 302 244.00 |
CF Disponibilités | 1 599 077.00 | | 1 599 077.00 | 1 599 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 683.00 | 147 977.00 | 5 788 706.00 | 5 936 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 363.00 | 326 155.00 | 5 969 208.00 | 6 295 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 544.00 | 816 846.00 | | 1 277 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 976.00 | 460 698.00 | | 859 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 520.00 | 1 709 545.00 | | 2 569 520.00 |
DP Provisions pour risques | 71 092.00 | 67 453.00 | | 71 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 759.00 | 297 351.00 | | 274 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 851.00 | 364 804.00 | | 345 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 346.00 | 112 350.00 | | 173 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 654.00 | 1 601 878.00 | | 1 985 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 805.00 | 806 931.00 | | 893 805.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 6 790.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 837.00 | 2 527 949.00 | | 3 053 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 208.00 | 4 602 298.00 | | 5 969 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 198 352.00 | 3 719 045.00 | 10 917 398.00 | 7 198 352.00 |
FG Production vendue services | 204 075.00 | 275 326.00 | 479 402.00 | 204 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 428.00 | 3 994 372.00 | 11 396 799.00 | 7 402 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 576 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 374 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 615.00 | 188 300.00 | | 341 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 576 142.00 | 8 864 837.00 | | 11 576 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 716 167.00 | 8 404 139.00 | | 10 716 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 976.00 | 460 698.00 | | 859 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 720.00 | | | 360 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 53 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 358 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 778.00 | 9 400.00 | | 168 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 839.00 | 9 400.00 | | 126 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 804.00 | 39 466.00 | 58 420.00 | 364 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 573.00 | 100 103.00 | 83 573.00 | 83 573.00 |
6T Sur comptes clients | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 447.00 | 100 103.00 | 83 573.00 | 131 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 251.00 | 139 570.00 | 141 993.00 | 496 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 654.00 | 1 985 654.00 | | 1 985 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 020.00 | 517 020.00 | | 517 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 066.00 | 145 066.00 | | 145 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 381.00 | 157 381.00 | | 157 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 056.00 | 3 357 056.00 | | 3 357 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 281.00 | 102 281.00 | | 102 281.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 586.00 | 91 586.00 | | 91 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 392.00 | 197 392.00 | | 197 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 039.00 | 3 761 899.00 | 53 140.00 | 3 815 039.00 |
VW T.V.A. | 65 584.00 | 65 584.00 | | 65 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 490.00 | 2 880 490.00 | | 2 880 490.00 |