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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 981.00 | 27 981.00 | 75 000.00 | 102 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 396.00 | 35 266.00 | 26 130.00 | 61 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 020.00 | 152 054.00 | 4 966.00 | 157 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 306.00 | 224 300.00 | 142 006.00 | 366 306.00 |
BT Marchandises | 257 477.00 | 68 933.00 | 188 544.00 | 257 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 604.00 | 47 874.00 | 2 052 731.00 | 2 100 604.00 |
BZ Autres créances | 409 456.00 | | 409 456.00 | 409 456.00 |
CF Disponibilités | 408 629.00 | | 408 629.00 | 408 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 370.00 | 116 806.00 | 3 213 564.00 | 3 330 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 677.00 | 341 107.00 | 3 355 570.00 | 3 696 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 505 878.00 | 340 946.00 | | 505 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 164.00 | 164 932.00 | | 50 164.00 |
DL TOTAL (I) | 988 043.00 | 937 879.00 | | 988 043.00 |
DP Provisions pour risques | 36 665.00 | 59 922.00 | | 36 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 014.00 | 250 699.00 | | 247 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 679.00 | 310 621.00 | | 283 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 321.00 | 75 684.00 | | 18 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 125.00 | 1 892 416.00 | | 1 570 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 934.00 | 618 685.00 | | 475 934.00 |
EA Autres dettes | 19 469.00 | 17 133.00 | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 848.00 | 2 603 918.00 | | 2 083 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 570.00 | 3 852 417.00 | | 3 355 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 246 944.00 | 626 629.00 | 6 873 573.00 | 6 246 944.00 |
FG Production vendue services | 292 005.00 | 57 381.00 | 349 386.00 | 292 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 538 949.00 | 684 009.00 | 7 222 959.00 | 6 538 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GE Autres charges | | | 65 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 247 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 212.00 | 84 991.00 | | 16 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 318 619.00 | 8 394 346.00 | | 7 318 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 455.00 | 8 229 414.00 | | 7 268 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 164.00 | 164 932.00 | | 50 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 394.00 | | 2 798.00 | 373 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607.00 | 35 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 886.00 | 366 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 279.00 | 218 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 897.00 | | 2 798.00 | 224 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 088.00 | 13 491.00 | 9 279.00 | 220 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 107.00 | 13 491.00 | 9 279.00 | 183 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 621.00 | 5 190.00 | 32 133.00 | 310 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 742.00 | 68 933.00 | 58 742.00 | 58 742.00 |
6T Sur comptes clients | 14 024.00 | 33 850.00 | | 14 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 766.00 | 102 783.00 | 58 742.00 | 72 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 387.00 | 107 973.00 | 90 875.00 | 383 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 125.00 | 1 570 125.00 | | 1 570 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 487.00 | 211 487.00 | | 211 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 870.00 | | | 1 996 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
VB T. V. A. | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 215.00 | | | 192 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 405.00 | | | 177 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 635.00 | 2 564 726.00 | 35 909.00 | 2 600 635.00 |
VW T.V.A. | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 528.00 | 2 065 528.00 | | 2 065 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |