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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 940.00 | 29 634.00 | 78 306.00 | 107 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 396.00 | 47 155.00 | 14 241.00 | 61 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 905.00 | 60 117.00 | 61 788.00 | 121 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 272.00 | 145 906.00 | 217 366.00 | 363 272.00 |
BT Marchandises | 310 725.00 | 74 353.00 | 236 372.00 | 310 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 350.00 | 47 874.00 | 2 312 476.00 | 2 360 350.00 |
BZ Autres créances | 348 591.00 | | 348 591.00 | 348 591.00 |
CF Disponibilités | 1 055 259.00 | | 1 055 259.00 | 1 055 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 339.00 | 122 227.00 | 3 972 112.00 | 4 094 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 611.00 | 268 133.00 | 4 189 478.00 | 4 457 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 556 042.00 | 505 878.00 | | 556 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 804.00 | 50 164.00 | | 260 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 846.00 | 988 043.00 | | 1 248 846.00 |
DP Provisions pour risques | 38 993.00 | 36 665.00 | | 38 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 225.00 | 247 014.00 | | 269 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 218.00 | 283 679.00 | | 308 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 403.00 | 18 321.00 | | 145 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 710.00 | 1 570 125.00 | | 1 744 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 512.00 | 475 934.00 | | 735 512.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 19 469.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 414.00 | 2 083 848.00 | | 2 632 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 478.00 | 3 355 570.00 | | 4 189 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 777 762.00 | 264 460.00 | 8 042 223.00 | 7 777 762.00 |
FG Production vendue services | 277 585.00 | 93 665.00 | 371 250.00 | 277 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 347.00 | 358 126.00 | 8 413 473.00 | 8 055 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 483 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 513 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 120 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 376.00 | 16 212.00 | | 106 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 082.00 | 7 318 619.00 | | 8 491 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230 279.00 | 7 268 455.00 | | 8 230 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 804.00 | 50 164.00 | | 260 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 306.00 | | 91 593.00 | 366 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 626.00 | 363 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 626.00 | 183 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 981.00 | | 4 959.00 | 111 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 416.00 | | 59 511.00 | 218 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 909.00 | | 27 123.00 | 35 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 300.00 | 16 232.00 | 94 626.00 | 224 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 981.00 | 1 653.00 | | 36 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 319.00 | 14 580.00 | 94 626.00 | 187 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 679.00 | 25 480.00 | 941.00 | 283 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 933.00 | 74 353.00 | 68 933.00 | 68 933.00 |
6T Sur comptes clients | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 806.00 | 74 353.00 | 68 933.00 | 116 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 485.00 | 99 834.00 | 69 874.00 | 400 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 710.00 | 1 744 710.00 | | 1 744 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 945.00 | 323 945.00 | | 323 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 671.00 | 171 671.00 | | 171 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 821.00 | 2 253 821.00 | | 2 253 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 742.00 | 89 742.00 | | 89 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 651.00 | 241 651.00 | | 241 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 157.00 | 2 621 597.00 | 169 561.00 | 2 791 157.00 |
VW T.V.A. | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 011.00 | 2 487 011.00 | | 2 487 011.00 |