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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 940.00 | 32 940.00 | 75 000.00 | 107 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 205.00 | 81 830.00 | 45 374.00 | 127 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 646.00 | 185 166.00 | 173 480.00 | 358 646.00 |
BT Marchandises | 537 917.00 | 118 417.00 | 419 500.00 | 537 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 944.00 | 47 874.00 | 2 012 070.00 | 2 059 944.00 |
BZ Autres créances | 407 560.00 | | 407 560.00 | 407 560.00 |
CF Disponibilités | 3 168 757.00 | | 3 168 757.00 | 3 168 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 730.00 | 166 291.00 | 6 008 440.00 | 6 174 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 377.00 | 351 457.00 | 6 181 920.00 | 6 533 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 320 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 519.00 | 1 277 544.00 | | 2 007 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 451.00 | 859 976.00 | | 858 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 972.00 | 2 569 520.00 | | 3 427 972.00 |
DP Provisions pour risques | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 429.00 | 274 759.00 | | 297 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 521.00 | 345 851.00 | | 368 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 938.00 | 173 346.00 | | 220 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 614.00 | 1 985 654.00 | | 1 253 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 867.00 | 893 805.00 | | 903 867.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | 1 032.00 | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 428.00 | 3 053 837.00 | | 2 385 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 920.00 | 5 969 208.00 | | 6 181 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 132 463.00 | 2 963 859.00 | 11 096 322.00 | 8 132 463.00 |
FG Production vendue services | 256 657.00 | 201 442.00 | 458 098.00 | 256 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 389 119.00 | 3 165 301.00 | 11 554 420.00 | 8 389 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 811 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 416 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 641 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 926.00 | 341 615.00 | | 310 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 811 051.00 | 11 576 142.00 | | 11 811 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 952 600.00 | 10 716 167.00 | | 10 952 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 451.00 | 859 976.00 | | 858 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 680.00 | | | 358 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 53 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 358 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 851.00 | 31 948.00 | 9 278.00 | 345 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 103.00 | 118 417.00 | 100 103.00 | 100 103.00 |
6T Sur comptes clients | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 977.00 | 118 417.00 | 100 103.00 | 147 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 828.00 | 150 365.00 | 109 381.00 | 493 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 614.00 | 1 253 614.00 | | 1 253 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 559.00 | 539 559.00 | | 539 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 207.00 | 154 207.00 | | 154 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 475.00 | 1 952 475.00 | | 1 952 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 298.00 | 9 296.00 | | 9 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
VB T. V. A. | 93 539.00 | 93 539.00 | | 93 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 002.00 | 98 002.00 | | 98 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 721.00 | 206 721.00 | | 206 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 932.00 | 2 467 826.00 | 53 106.00 | 2 520 932.00 |
VW T.V.A. | 185 811.00 | 185 811.00 | | 185 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 489.00 | 2 164 489.00 | | 2 164 489.00 |