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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 553.00 | 120.00 | 2 673.00 |
AP Constructions | 27 419.00 | 19 092.00 | 8 326.00 | 27 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 776.00 | 184 311.00 | 32 464.00 | 216 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 596.00 | 133 302.00 | 13 294.00 | 146 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 034.00 | 339 259.00 | 71 774.00 | 411 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 622.00 | | 159 622.00 | 159 622.00 |
BZ Autres créances | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 054.00 | 1 339.00 | 1 715.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 122 507.00 | | 122 507.00 | 122 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 182.00 | 1 339.00 | 303 842.00 | 305 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 217.00 | 340 599.00 | 375 617.00 | 716 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 275 228.00 | 333 709.00 | | 275 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 906.00 | -58 481.00 | | -65 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 150.00 | 2 800.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 229 293.00 | 295 849.00 | | 229 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 863.00 | 24 967.00 | | 7 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 18 501.00 | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 511.00 | 59 286.00 | | 54 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 780.00 | 81 138.00 | | 67 780.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | 5 200.00 | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 324.00 | 189 093.00 | | 146 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 617.00 | 484 943.00 | | 375 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 677.00 | | | 442 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 434.00 | | | 422 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 261.00 | 24 181.00 | 34 182.00 | 349 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 380.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 087.00 | 23 801.00 | 34 182.00 | 347 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 511.00 | 54 511.00 | | 54 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 086.00 | 25 086.00 | | 25 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 623.00 | | | 159 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 863.00 | 4 791.00 | 3 072.00 | 7 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
VW T.V.A. | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 324.00 | 143 252.00 | 3 072.00 | 146 324.00 |