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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 667.00 | 282.00 | 949.00 |
AP Constructions | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 097.00 | 218 069.00 | 35 027.00 | 253 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 752.00 | 361 773.00 | 51 978.00 | 413 752.00 |
BN En cours de production de biens | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 310.00 | | 200 310.00 | 200 310.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 086.00 | 2 229.00 | 30 857.00 | 33 086.00 |
CF Disponibilités | 94 929.00 | | 94 929.00 | 94 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 043.00 | 2 229.00 | 349 814.00 | 352 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 795.00 | 364 003.00 | 401 792.00 | 765 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 135 767.00 | 191 929.00 | | 135 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 986.00 | -56 162.00 | | 6 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 160 573.00 | 153 789.00 | | 160 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 273.00 | 51 598.00 | | 69 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 501.00 | 53 211.00 | | 76 501.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | 4 572.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 219.00 | 109 381.00 | | 241 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 792.00 | 263 170.00 | | 401 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 241.00 | 109 381.00 | | 158 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 937.00 | | 35 999.00 | 398 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 853.00 | 397 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 682.00 | 396 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 817.00 | | 35 999.00 | 396 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 752.00 | 11 875.00 | 37 853.00 | 387 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 316.00 | 1 171.00 | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 230.00 | 11 559.00 | 36 682.00 | 386 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 310.00 | 200 310.00 | | 200 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |