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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 522.00 | 598.00 | 2 120.00 |
AP Constructions | 27 419.00 | 27 087.00 | 332.00 | 27 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 981.00 | 213 007.00 | 8 974.00 | 221 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 417.00 | 146 135.00 | 1 281.00 | 147 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 906.00 | 387 752.00 | 29 154.00 | 416 906.00 |
BN En cours de production de biens | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 877.00 | | 136 877.00 | 136 877.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055.00 | 1 788.00 | 1 267.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 804.00 | 1 788.00 | 234 016.00 | 235 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 710.00 | 389 540.00 | 263 170.00 | 652 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 191 929.00 | 233 517.00 | | 191 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 162.00 | -42 779.00 | | -56 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201.00 | 851.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 153 789.00 | 209 410.00 | | 153 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 598.00 | 68 681.00 | | 51 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 211.00 | 74 550.00 | | 53 211.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 26 214.00 | | 4 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 381.00 | 174 676.00 | | 109 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 170.00 | 384 085.00 | | 263 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 381.00 | 174 676.00 | | 109 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 506.00 | | 400.00 | 416 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 817.00 | | | 396 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | 400.00 | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 627.00 | 15 125.00 | | 372 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 316.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 421.00 | 14 809.00 | | 371 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 877.00 | 136 877.00 | | 136 877.00 |
VB T. V. A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 881.00 | 142 181.00 | 1 700.00 | 143 881.00 |
VW T.V.A. | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 381.00 | 109 381.00 | | 109 381.00 |