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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AP Constructions | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 580.00 | 225 434.00 | 39 146.00 | 264 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 703.00 | 121 600.00 | 37 103.00 | 158 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 320.00 | 375 402.00 | 92 918.00 | 468 320.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 624.00 | | 201 624.00 | 201 624.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 140 053.00 | | 140 053.00 | 140 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 363 802.00 | | 363 802.00 | 363 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 122.00 | 375 402.00 | 456 720.00 | 832 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 142 753.00 | 135 767.00 | | 142 753.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 592.00 | 6 986.00 | | 41 592.00 |
DL TOTAL (I) | 202 165.00 | 160 573.00 | | 202 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 494.00 | 89 877.00 | | 86 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033.00 | 1 250.00 | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 121.00 | 69 273.00 | | 83 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 630.00 | 76 501.00 | | 74 630.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 4 318.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 555.00 | 241 219.00 | | 254 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 720.00 | 401 792.00 | | 456 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 412.00 | 158 241.00 | | 188 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 752.00 | | 54 568.00 | 413 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949.00 | | | 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 134.00 | | 54 568.00 | 396 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 773.00 | 13 629.00 | | 361 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 282.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 106.00 | 13 347.00 | | 361 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 121.00 | 83 121.00 | | 83 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 201 624.00 | 201 624.00 | | 201 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 494.00 | 20 351.00 | 66 143.00 | 86 494.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 958.00 | 204 558.00 | 400.00 | 204 958.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 555.00 | 188 412.00 | 66 143.00 | 254 555.00 |