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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 206.00 | 914.00 | 2 120.00 |
AP Constructions | 27 419.00 | 24 576.00 | 2 843.00 | 27 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 981.00 | 202 883.00 | 19 098.00 | 221 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 417.00 | 143 962.00 | 3 455.00 | 147 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 506.00 | 372 627.00 | 43 879.00 | 416 506.00 |
BN En cours de production de biens | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 497.00 | | 205 497.00 | 205 497.00 |
BZ Autres créances | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055.00 | 944.00 | 2 111.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 341.00 | 944.00 | 341 397.00 | 342 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 847.00 | 373 571.00 | 385 276.00 | 758 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 620.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 233 517.00 | 209 321.00 | | 233 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 588.00 | 24 195.00 | | -41 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 851.00 | 1 500.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 210 601.00 | 252 838.00 | | 210 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 072.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 3 569.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 681.00 | 55 099.00 | | 68 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 550.00 | 66 404.00 | | 74 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 984.00 | | |
EA Autres dettes | 26 214.00 | 25 939.00 | | 26 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 676.00 | 155 068.00 | | 174 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 276.00 | 407 907.00 | | 385 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 676.00 | 155 068.00 | | 174 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 238.00 | | 5 770.00 | 412 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 416 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | 949.00 | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 996.00 | | 4 821.00 | 391 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 403.00 | 17 726.00 | 1 503.00 | 356 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | 35.00 | 1 503.00 | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 729.00 | 17 691.00 | | 353 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 205 497.00 | 205 497.00 | | 205 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 004.00 | 234 704.00 | 1 300.00 | 236 004.00 |