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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 502.00 | 2 497.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 924.00 | 85 520.00 | 49 403.00 | 134 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 470.00 | 17 514.00 | 25 955.00 | 43 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 869.00 | 105 537.00 | 86 331.00 | 191 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 741.00 | 132.00 | 110 609.00 | 110 741.00 |
BZ Autres créances | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 131 487.00 | | 131 487.00 | 131 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 241.00 | 132.00 | 443 108.00 | 443 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 110.00 | 105 669.00 | 529 440.00 | 635 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
DL TOTAL (I) | 314 204.00 | | | 314 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 740.00 | | | 213 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 440.00 | | | 529 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 078.00 | | | 185 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 466.00 | 10 319.00 | 692 786.00 | 682 466.00 |
FG Production vendue services | 5 183.00 | 231.00 | 5 414.00 | 5 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 650.00 | 10 550.00 | 698 201.00 | 687 650.00 |
FM Production stockée | | | -3 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 491.00 | | | 701 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 741.00 | | | 638 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 715.00 | 19 803.00 | 5 980.00 | 91 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 215.00 | 19 800.00 | 5 980.00 | 89 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 394.00 | 69 394.00 | | 69 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 073.00 | 16 412.00 | 28 661.00 | 45 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 034.00 | 167 327.00 | 6 707.00 | 174 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 740.00 | 185 079.00 | 28 661.00 | 213 740.00 |