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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 810.00 | 3 190.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 355.00 | 147 752.00 | 86 603.00 | 234 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 596.00 | 46 234.00 | 51 362.00 | 97 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 562.00 | 200 796.00 | 156 766.00 | 357 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 838.00 | 17 228.00 | 119 610.00 | 136 838.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CF Disponibilités | 477 981.00 | | 477 981.00 | 477 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 079.00 | 17 228.00 | 827 850.00 | 845 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 641.00 | 218 025.00 | 984 616.00 | 1 202 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 313 588.00 | 250 304.00 | | 313 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 057.00 | 63 284.00 | | 41 057.00 |
DL TOTAL (I) | 394 244.00 | 353 188.00 | | 394 244.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 889.00 | 114 928.00 | | 375 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 47.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 283.00 | 97 014.00 | | 78 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 398.00 | 94 671.00 | | 106 398.00 |
EA Autres dettes | 25 349.00 | 22 324.00 | | 25 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760.00 | 31 633.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 871.00 | 360 617.00 | | 587 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 616.00 | 713 805.00 | | 984 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 814.00 | 95 422.00 | | 335 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 232.00 | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 874.00 | 40 598.00 | 871 472.00 | 830 874.00 |
FG Production vendue services | 4 928.00 | 3 305.00 | 8 233.00 | 4 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 803.00 | 43 903.00 | 879 706.00 | 835 803.00 |
FM Production stockée | | | 3 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 657.00 | 96.00 | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 96.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | 2 404.00 | | -3 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 767.00 | 7 751.00 | | 13 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | 24 205.00 | | 15 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 652.00 | 891 296.00 | | 886 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 595.00 | 828 012.00 | | 845 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 057.00 | 63 284.00 | | 41 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 688.00 | | 87 096.00 | 273 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 357 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 331 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 762.00 | | 86 314.00 | 248 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | 782.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 851.00 | 30 072.00 | 3 126.00 | 173 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | 1 667.00 | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 707.00 | 28 405.00 | 3 126.00 | 168 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 595.00 | 11 633.00 | | 5 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 595.00 | 11 633.00 | | 5 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 595.00 | 11 633.00 | | 5 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 398.00 | 106 398.00 | | 106 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 136 838.00 | 116 164.00 | 20 674.00 | 136 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 624.00 | 39 810.00 | 335 814.00 | 375 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 792.00 | 144 369.00 | 31 424.00 | 175 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 872.00 | 252 058.00 | 335 814.00 | 587 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |