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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 976.00 | 1 523.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 927.00 | 175 847.00 | 303 079.00 | 478 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 937.00 | 59 354.00 | 55 582.00 | 114 937.00 |
AX Avances et acomptes | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 028.00 | 241 179.00 | 414 848.00 | 656 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
BN En cours de production de biens | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 974.00 | 17 096.00 | 120 877.00 | 137 974.00 |
BZ Autres créances | 120 750.00 | | 120 750.00 | 120 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CF Disponibilités | 226 622.00 | | 226 622.00 | 226 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 623.00 | 17 096.00 | 711 527.00 | 728 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 651.00 | 258 275.00 | 1 126 376.00 | 1 384 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 340 343.00 | | | 340 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
DL TOTAL (I) | 473 953.00 | | | 473 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 907.00 | | | 336 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
EA Autres dettes | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 422.00 | | | 652 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 376.00 | | | 1 126 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 314.00 | | | 366 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 300.00 | 17 881.00 | 1 031 181.00 | 1 013 300.00 |
FG Production vendue services | 4 903.00 | 397.00 | 5 300.00 | 4 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 203.00 | 18 278.00 | 1 036 481.00 | 1 018 203.00 |
FM Production stockée | | | -11 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 160.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 939.00 | | | 1 048 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 556.00 | | | 1 034 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 562.00 | | 309 193.00 | 357 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 727.00 | 656 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 12 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 227.00 | 632 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 951.00 | | 309 193.00 | 331 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 796.00 | 47 160.00 | 6 777.00 | 200 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 1 667.00 | 2 500.00 | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 986.00 | 45 493.00 | 4 277.00 | 193 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 228.00 | | 132.00 | 17 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 228.00 | | 132.00 | 17 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 228.00 | | 132.00 | 17 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 922.00 | 100 922.00 | | 100 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 426.00 | 76 426.00 | | 76 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 974.00 | 117 458.00 | 20 516.00 | 137 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 550.00 | 50 443.00 | 286 107.00 | 336 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547.00 | | | 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 756.00 | 269 490.00 | 31 266.00 | 300 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 422.00 | 366 315.00 | 286 107.00 | 652 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |