| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 144.00 | 4 856.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 883.00 | 131 682.00 | 65 202.00 | 196 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 879.00 | 37 025.00 | 14 854.00 | 51 879.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 688.00 | 173 851.00 | 99 837.00 | 273 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 171.00 | | 103 171.00 | 103 171.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 137.00 | 5 595.00 | 162 542.00 | 168 137.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CF Disponibilités | 242 568.00 | | 242 568.00 | 242 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 563.00 | 5 595.00 | 613 968.00 | 619 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 251.00 | 179 446.00 | 713 805.00 | 893 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 250 304.00 | 239 693.00 | | 250 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 284.00 | 20 610.00 | | 63 284.00 |
DL TOTAL (I) | 353 188.00 | 299 904.00 | | 353 188.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 928.00 | 127 710.00 | | 114 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 014.00 | 53 775.00 | | 97 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 671.00 | 50 249.00 | | 94 671.00 |
EA Autres dettes | 22 324.00 | 2 520.00 | | 22 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 633.00 | 3 220.00 | | 31 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 617.00 | 237 515.00 | | 360 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 805.00 | 539 918.00 | | 713 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 195.00 | 122 831.00 | | 265 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 184.00 | | 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 782 602.00 | 46 970.00 | 829 572.00 | 782 602.00 |
FG Production vendue services | 44 542.00 | 1 050.00 | 45 592.00 | 44 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 143.00 | 48 020.00 | 875 163.00 | 827 143.00 |
FM Production stockée | | | 9 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 2 500.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 2 500.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 404.00 | -2 500.00 | | 2 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 205.00 | 805.00 | | 24 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 296.00 | 762 251.00 | | 891 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 012.00 | 741 641.00 | | 828 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 284.00 | 20 610.00 | | 63 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 546.00 | 450.00 | 10 096.00 | 10 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 652.00 | 18 524.00 | 4 326.00 | 159 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169.00 | 975.00 | | 4 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 483.00 | 17 550.00 | 4 326.00 | 155 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 137.00 | 161 424.00 | 6 714.00 | 168 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 696.00 | 19 273.00 | 85 422.00 | 114 696.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 261.00 | 196 548.00 | 16 714.00 | 213 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 617.00 | 265 194.00 | 85 422.00 | 360 617.00 |