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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 169.00 | 831.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 922.00 | 123 213.00 | 26 709.00 | 149 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 311.00 | 32 271.00 | 19 040.00 | 51 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 328.00 | 159 652.00 | 60 676.00 | 220 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 985.00 | | 81 985.00 | 81 985.00 |
BN En cours de production de biens | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 050.00 | 132.00 | 91 918.00 | 92 050.00 |
BZ Autres créances | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CF Disponibilités | 106 406.00 | | 106 406.00 | 106 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 375.00 | 132.00 | 479 243.00 | 479 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 703.00 | 159 784.00 | 539 918.00 | 699 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 239 693.00 | 249 604.00 | | 239 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 610.00 | 89.00 | | 20 610.00 |
DL TOTAL (I) | 299 904.00 | 289 293.00 | | 299 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 710.00 | 28 871.00 | | 127 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 2 851.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 775.00 | 61 934.00 | | 53 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 249.00 | 47 103.00 | | 50 249.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 5 296.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 515.00 | 146 055.00 | | 237 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 918.00 | 435 348.00 | | 539 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 831.00 | 131 934.00 | | 122 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 825.00 | 69 346.00 | 736 171.00 | 666 825.00 |
FG Production vendue services | 3 706.00 | 975.00 | 4 681.00 | 3 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 531.00 | 70 321.00 | 740 852.00 | 670 531.00 |
FM Production stockée | | | 14 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 169.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 294.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 4 744.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -577.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | -2 049.00 | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 251.00 | 719 666.00 | | 762 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 641.00 | 719 577.00 | | 741 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 610.00 | 89.00 | | 20 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 453.00 | | 25 687.00 | 199 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 220 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 202 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 078.00 | | 20 687.00 | 187 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 000.00 | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 295.00 | 17 169.00 | 4 813.00 | 147 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 833.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 960.00 | 16 336.00 | 4 813.00 | 143 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132.00 | | | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 2 500.00 | | 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 92 050.00 | 91 892.00 | 158.00 | 92 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 526.00 | 12 842.00 | 84 684.00 | 127 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VP Divers | 116 666.00 | 116 666.00 | | 116 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 718.00 | 230 110.00 | 10 608.00 | 240 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 515.00 | 122 831.00 | 84 684.00 | 237 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |