| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
AH Fonds commercial | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 942.00 | 890 665.00 | 67 277.00 | 957 942.00 |
AN Terrains | 1 025 465.00 | 767 216.00 | 258 249.00 | 1 025 465.00 |
AP Constructions | 8 161 097.00 | 5 363 186.00 | 2 797 911.00 | 8 161 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 293 483.00 | 7 487 962.00 | 2 805 522.00 | 10 293 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 144 876.00 | 2 521 625.00 | 623 250.00 | 3 144 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 459.00 | | 221 459.00 | 221 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BF Prêts | 449 325.00 | 114 295.00 | 335 030.00 | 449 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 351 827.00 | 17 203 325.00 | 7 148 502.00 | 24 351 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956 666.00 | 449 186.00 | 6 507 479.00 | 6 956 666.00 |
BN En cours de production de biens | 349 643.00 | | 349 643.00 | 349 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 369 943.00 | | 1 369 943.00 | 1 369 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 487 673.00 | 789 543.00 | 11 698 130.00 | 12 487 673.00 |
BZ Autres créances | 1 507 543.00 | | 1 507 543.00 | 1 507 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 012 956.00 | | 1 012 956.00 | 1 012 956.00 |
CF Disponibilités | 3 640 064.00 | | 3 640 064.00 | 3 640 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 391 735.00 | 1 238 730.00 | 26 153 004.00 | 27 391 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 743 562.00 | 18 442 055.00 | 33 301 506.00 | 51 743 562.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DG Autres réserves | 2 765 715.00 | 2 765 715.00 | | 2 765 715.00 |
DH Report à nouveau | 8 878 348.00 | 8 156 301.00 | | 8 878 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 871.00 | 2 411 546.00 | | 1 982 871.00 |
DK Provisions réglementées | 58 354.00 | 7 203.00 | | 58 354.00 |
DL TOTAL (I) | 14 653 784.00 | 14 309 262.00 | | 14 653 784.00 |
DP Provisions pour risques | 897 522.00 | 577 559.00 | | 897 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 285.00 | 152 534.00 | | 170 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 807.00 | 730 093.00 | | 1 067 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 287.00 | 297 720.00 | | 4 374 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 766.00 | 325 213.00 | | 337 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 665.00 | 7 446 276.00 | | 9 190 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 502 308.00 | 3 727 384.00 | | 3 502 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
EA Autres dettes | 120 784.00 | 120 764.00 | | 120 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 579 915.00 | 11 917 359.00 | | 17 579 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 301 506.00 | 26 956 715.00 | | 33 301 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 601 572.00 | 11 483 525.00 | | 13 601 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 794.00 | | 1 135 794.00 | 1 135 794.00 |
FD Production vendue biens | 63 416 265.00 | | 63 416 265.00 | 63 416 265.00 |
FG Production vendue services | 258 934.00 | | 258 934.00 | 258 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 810 993.00 | | 64 810 993.00 | 64 810 993.00 |
FM Production stockée | | | 20 710.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 919 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 319 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 414 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 462 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 484 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 977 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 840 731.00 | |
GE Autres charges | | | 414 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 564 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 652.00 | 32 613.00 | | 34 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 652.00 | 49 013.00 | | 34 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 397.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | 2 944.00 | | 2 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 151.00 | 37 053.00 | | 51 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 328.00 | 40 395.00 | | 53 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 675.00 | 8 617.00 | | -18 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 555.00 | 556 407.00 | | 202 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 993.00 | 627 420.00 | | 220 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 280 655.00 | 65 387 685.00 | | 67 280 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 297 784.00 | 62 976 138.00 | | 65 297 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 871.00 | 2 411 546.00 | | 1 982 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 982 871.00 | 2 411.00 | | 1 982 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190 665.00 | 9 190 665.00 | | 9 190 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 504.00 | 1 580 504.00 | | 1 580 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477 983.00 | 1 477 983.00 | | 1 477 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
UX Autres créances clients | 12 487 674.00 | | | 12 487 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VB T. V. A. | 532 391.00 | | | 532 391.00 |
VC Groupe et associés | 901 280.00 | | | 901 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 062 462.00 | 14 062 462.00 | | 14 062 462.00 |
VW T.V.A. | 288 989.00 | 288 989.00 | | 288 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 861.00 | 12 867 861.00 | | 12 867 861.00 |