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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 789.00 | 38 973.00 | 3 815.00 | 42 789.00 |
AH Fonds commercial | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 590.00 | 1 009 216.00 | 16 374.00 | 1 025 590.00 |
AN Terrains | 1 025 465.00 | 799 878.00 | 225 586.00 | 1 025 465.00 |
AP Constructions | 8 370 794.00 | 5 951 295.00 | 2 419 499.00 | 8 370 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 030 945.00 | 9 289 237.00 | 1 741 708.00 | 11 030 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 326 034.00 | 2 481 630.00 | 844 404.00 | 3 326 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BF Prêts | 603 480.00 | 102 609.00 | 500 871.00 | 603 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 480 683.00 | 19 691 525.00 | 5 789 158.00 | 25 480 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 361 492.00 | 880 063.00 | 6 481 428.00 | 7 361 492.00 |
BN En cours de production de biens | 471 830.00 | | 471 830.00 | 471 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 939 957.00 | | 939 957.00 | 939 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 636 642.00 | 860 596.00 | 6 776 045.00 | 7 636 642.00 |
BZ Autres créances | 642 881.00 | | 642 881.00 | 642 881.00 |
CF Disponibilités | 6 730 398.00 | | 6 730 398.00 | 6 730 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 516.00 | | 185 516.00 | 185 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 968 718.00 | 1 740 660.00 | 22 228 058.00 | 23 968 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 449 401.00 | 21 432 185.00 | 28 017 216.00 | 49 449 401.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DG Autres réserves | 12 797 943.00 | 12 797 943.00 | | 12 797 943.00 |
DH Report à nouveau | -853 110.00 | | | -853 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 848.00 | -853 110.00 | | 2 011 848.00 |
DK Provisions réglementées | 163 057.00 | 128 156.00 | | 163 057.00 |
DL TOTAL (I) | 15 088 233.00 | 13 041 484.00 | | 15 088 233.00 |
DP Provisions pour risques | 811 584.00 | 814 542.00 | | 811 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 232.00 | 1 277 087.00 | | 578 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 816.00 | 2 091 629.00 | | 1 389 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 491.00 | 3 494 591.00 | | 2 734 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 135.00 | 254 254.00 | | 292 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 647.00 | 7 265 345.00 | | 5 494 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 841 514.00 | 2 773 039.00 | | 2 841 514.00 |
EA Autres dettes | 176 377.00 | 224 606.00 | | 176 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 166.00 | 14 011 836.00 | | 11 539 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 017 216.00 | 29 144 950.00 | | 28 017 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 281 663.00 | 11 027 597.00 | | 9 281 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 282.00 | | 527 282.00 | 527 282.00 |
FD Production vendue biens | 57 984 751.00 | | 57 984 751.00 | 57 984 751.00 |
FG Production vendue services | 179 566.00 | | 179 566.00 | 179 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 691 599.00 | | 58 691 599.00 | 58 691 599.00 |
FM Production stockée | | | -28 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 701 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 424 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 519 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 015 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 520 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 332 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 812 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 930 716.00 | |
GE Autres charges | | | 257 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 180 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 243 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 449.00 | 245 921.00 | | 138 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 776.00 | 13 665.00 | | 15 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 379.00 | 10 419.00 | | 18 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 535.00 | | | 1 020 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 914.00 | 10 419.00 | | 1 038 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 450.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 984.00 | 9 727.00 | | 481 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 066.00 | 1 055 436.00 | | 422 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 170.00 | 1 065 613.00 | | 904 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 743.00 | -1 055 194.00 | | 134 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 475.00 | | | 304 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 520.00 | -551 993.00 | | 43 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 688 810.00 | 63 737 106.00 | | 62 688 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 676 961.00 | 64 590 217.00 | | 60 676 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 848.00 | -853 110.00 | | 2 011 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494 648.00 | 5 494 648.00 | | 5 494 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 093.00 | 1 422 093.00 | | 1 422 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 104 103.00 | 1 104 103.00 | | 1 104 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 857.00 | 132 857.00 | | 132 857.00 |
UX Autres créances clients | 7 636 643.00 | 7 636 643.00 | | 7 636 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 334 878.00 | 334 878.00 | | 334 878.00 |
VI Groupe et associés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 821.00 | 237 821.00 | | 237 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 517.00 | 185 517.00 | | 185 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 465 041.00 | 8 465 041.00 | | 8 465 041.00 |
VW T.V.A. | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 512 539.00 | 8 512 539.00 | | 8 512 539.00 |