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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 789.00 | 32 374.00 | 416.00 | 32 789.00 |
AH Fonds commercial | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 187 497.00 | 1 047 321.00 | 140 176.00 | 1 187 497.00 |
AN Terrains | 1 025 466.00 | 808 843.00 | 216 623.00 | 1 025 466.00 |
AP Constructions | 8 432 968.00 | 6 341 526.00 | 2 091 442.00 | 8 432 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 800 751.00 | 10 676 874.00 | 1 123 878.00 | 11 800 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734 651.00 | 2 928 826.00 | 805 824.00 | 3 734 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 788.00 | | 195 788.00 | 195 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BF Prêts | 700 544.00 | 99 638.00 | 600 906.00 | 700 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 132 954.00 | 21 954 586.00 | 5 178 368.00 | 27 132 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 581 340.00 | 1 183 505.00 | 9 397 835.00 | 10 581 340.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059 540.00 | | 1 059 540.00 | 1 059 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 790.00 | | 614 790.00 | 614 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189 200.00 | 989 691.00 | 8 199 510.00 | 9 189 200.00 |
BZ Autres créances | 1 009 407.00 | | 1 009 407.00 | 1 009 407.00 |
CF Disponibilités | 6 388 526.00 | | 6 388 526.00 | 6 388 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 965 548.00 | 2 173 195.00 | 26 792 353.00 | 28 965 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 098 502.00 | 24 127 781.00 | 31 970 721.00 | 56 098 502.00 |
CU Autres participations | 515.00 | 500.00 | 15.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DG Autres réserves | 12 797 944.00 | 12 797 944.00 | | 12 797 944.00 |
DH Report à nouveau | 93 089.00 | 1 158 738.00 | | 93 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837 050.00 | 841 851.00 | | 1 837 050.00 |
DK Provisions réglementées | 232 859.00 | 197 958.00 | | 232 859.00 |
DL TOTAL (I) | 15 929 437.00 | 15 964 986.00 | | 15 929 437.00 |
DP Provisions pour risques | 866 736.00 | 859 888.00 | | 866 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 678.00 | 280 659.00 | | 265 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 414.00 | 1 140 547.00 | | 1 132 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796 608.00 | 2 671 475.00 | | 2 796 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 967.00 | 405 009.00 | | 494 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 832 037.00 | 8 667 424.00 | | 7 832 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 408 675.00 | 3 216 479.00 | | 3 408 675.00 |
EA Autres dettes | 376 583.00 | 276 768.00 | | 376 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 908 870.00 | 15 238 078.00 | | 14 908 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 970 721.00 | 32 343 611.00 | | 31 970 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 429 511.00 | 13 008 706.00 | | 12 429 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 773.00 | | 892 773.00 | 892 773.00 |
FD Production vendue biens | 60 167 800.00 | | 60 167 800.00 | 60 167 800.00 |
FG Production vendue services | 381 934.00 | | 381 934.00 | 381 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 442 508.00 | | 61 442 508.00 | 61 442 508.00 |
FM Production stockée | | | 873 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 520 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 511 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 468 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 460 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 590 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 030 413.00 | |
GE Autres charges | | | 162 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 498 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 150.00 | 77 729.00 | | 41 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 380.00 | 6 184.00 | | 9 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 813.00 | | 8 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 420.00 | 387 165.00 | | 102 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 421.00 | 387 978.00 | | 110 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 190.00 | 235 670.00 | | 65 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 401.00 | 137 321.00 | | 137 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 591.00 | 373 001.00 | | 202 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 169.00 | 14 977.00 | | -92 169.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 775.00 | | | 513 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 436.00 | 265 850.00 | | 564 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 851 010.00 | 57 358 450.00 | | 65 851 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 013 960.00 | 56 516 599.00 | | 64 013 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 837 049.00 | 841 851.00 | | 1 837 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 832 037.00 | 7 832 037.00 | | 7 832 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936 873.00 | 1 936 873.00 | | 1 936 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298 775.00 | 1 298 775.00 | | 1 298 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
UX Autres créances clients | 9 189 200.00 | 9 189 200.00 | | 9 189 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
VB T. V. A. | 728 790.00 | 728 790.00 | | 728 790.00 |
VI Groupe et associés | 304 537.00 | 304 537.00 | | 304 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 934.00 | 172 934.00 | | 172 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 491.00 | 159 491.00 | | 159 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 321 353.00 | 10 321 353.00 | | 10 321 353.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 617 295.00 | 11 617 295.00 | | 11 617 295.00 |