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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
AH Fonds commercial | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 590.00 | 986 667.00 | 38 924.00 | 1 025 590.00 |
AN Terrains | 1 025 466.00 | 811 199.00 | 214 267.00 | 1 025 466.00 |
AP Constructions | 8 346 437.00 | 5 781 756.00 | 2 564 681.00 | 8 346 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 027 969.00 | 8 479 446.00 | 2 548 523.00 | 11 027 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 254 624.00 | 2 475 148.00 | 779 476.00 | 3 254 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BF Prêts | 551 242.00 | 106 274.00 | 444 968.00 | 551 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 336 717.00 | 18 698 863.00 | 6 637 853.00 | 25 336 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 412 174.00 | 678 684.00 | 7 733 490.00 | 8 412 174.00 |
BN En cours de production de biens | 409 161.00 | | 409 161.00 | 409 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 748.00 | | 1 030 748.00 | 1 030 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 811 031.00 | 796 913.00 | 8 014 118.00 | 8 811 031.00 |
BZ Autres créances | 1 570 489.00 | | 1 570 489.00 | 1 570 489.00 |
CF Disponibilités | 3 667 979.00 | | 3 667 979.00 | 3 667 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 982 693.00 | 1 475 596.00 | 22 507 097.00 | 23 982 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 319 410.00 | 20 174 460.00 | 29 144 950.00 | 49 319 410.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DG Autres réserves | 12 797 944.00 | 12 155 435.00 | | 12 797 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 110.00 | 2 168 508.00 | | -853 110.00 |
DK Provisions réglementées | 128 156.00 | 93 255.00 | | 128 156.00 |
DL TOTAL (I) | 13 041 484.00 | 15 385 694.00 | | 13 041 484.00 |
DP Provisions pour risques | 814 542.00 | 913 949.00 | | 814 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 087.00 | 160 101.00 | | 1 277 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091 629.00 | 1 074 050.00 | | 2 091 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494 592.00 | 4 244 158.00 | | 3 494 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 254.00 | 318 491.00 | | 254 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 265 346.00 | 10 004 545.00 | | 7 265 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 039.00 | 3 323 618.00 | | 2 773 039.00 |
EA Autres dettes | 224 606.00 | 102 371.00 | | 224 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 011 837.00 | 17 993 183.00 | | 14 011 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 144 950.00 | 34 452 927.00 | | 29 144 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 281 851.00 | 14 186 991.00 | | 11 281 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 442.00 | | 567 442.00 | 567 442.00 |
FD Production vendue biens | 60 306 219.00 | | 60 306 219.00 | 60 306 219.00 |
FG Production vendue services | 254 650.00 | | 254 650.00 | 254 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 128 311.00 | | 61 128 311.00 | 61 128 311.00 |
FM Production stockée | | | -281 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 424 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 131 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 687 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 859 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 024 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 983 695.00 | |
GE Autres charges | | | 310 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 812 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 921.00 | 233 747.00 | | 245 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 666.00 | 12 610.00 | | 13 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 419.00 | 3 500.00 | | 10 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 419.00 | 3 500.00 | | 10 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 728.00 | 13 358.00 | | 9 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 436.00 | 34 901.00 | | 1 055 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 614.00 | 48 259.00 | | 1 065 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055 194.00 | -44 759.00 | | -1 055 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 153 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -551 993.00 | 3 159.00 | | -551 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 737 107.00 | 67 826 303.00 | | 63 737 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 590 217.00 | 65 657 795.00 | | 64 590 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 110.00 | 2 168 508.00 | | -853 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 265 346.00 | 7 265 346.00 | | 7 265 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288 315.00 | 1 288 315.00 | | 1 288 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 090.00 | 1 346 090.00 | | 1 346 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 860.00 | 478 860.00 | | 478 860.00 |
UX Autres créances clients | 8 811 031.00 | 8 811 031.00 | | 8 811 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VB T. V. A. | 409 739.00 | 409 739.00 | | 409 739.00 |
VC Groupe et associés | 861 246.00 | 861 246.00 | | 861 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 236.00 | 213 236.00 | | 213 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 462 632.00 | 10 462 632.00 | | 10 462 632.00 |
VW T.V.A. | 57 786.00 | 57 786.00 | | 57 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 517 245.00 | 10 517 245.00 | | 10 517 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 378.00 | | | 378.00 |