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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 889.00 | 25 450.00 | 439.00 | 25 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 376.00 | 122 564.00 | 38 812.00 | 161 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 162.00 | 148 014.00 | 66 147.00 | 214 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
BZ Autres créances | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CF Disponibilités | 185 927.00 | | 185 927.00 | 185 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 048.00 | | 394 048.00 | 394 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 209.00 | 148 014.00 | 460 195.00 | 608 209.00 |
CU Autres participations | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 056.00 | | | 222 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DL TOTAL (I) | 232 239.00 | | | 232 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 956.00 | | | 227 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 195.00 | | | 460 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 532.00 | | | 186 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 812.00 | | 71 851.00 | 142 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 214 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 212 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 237.00 | | 71 839.00 | 141 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 12.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 668.00 | 47 848.00 | 502.00 | 100 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 668.00 | 47 848.00 | 502.00 | 100 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 159 754.00 | | | 159 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 193.00 | 25 769.00 | 41 424.00 | 67 193.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 871.00 | 202 181.00 | 690.00 | 202 871.00 |
VW T.V.A. | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 956.00 | 186 532.00 | 41 424.00 | 227 956.00 |