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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 309.00 | 1 947.00 | 23 362.00 | 25 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 447.00 | 17 303.00 | 3 144.00 | 20 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 424.00 | 178 275.00 | 70 149.00 | 248 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 803.00 | 197 525.00 | 98 278.00 | 295 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 475.00 | | 154 475.00 | 154 475.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 407 397.00 | | 407 397.00 | 407 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 527.00 | | 604 527.00 | 604 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 330.00 | 197 525.00 | 702 805.00 | 900 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 361.00 | 338 574.00 | | 391 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 659.00 | 64 787.00 | | 81 659.00 |
DL TOTAL (I) | 481 404.00 | 411 746.00 | | 481 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 084.00 | 53 351.00 | | 39 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 37 565.00 | | 29 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 861.00 | 151 072.00 | | 152 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 401.00 | 242 075.00 | | 221 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 805.00 | 653 820.00 | | 702 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 401.00 | 202 991.00 | | 221 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 287.00 | | 32 156.00 | 269 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 295 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 294 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 671.00 | | 32 149.00 | 267 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | 8.00 | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 041.00 | 15 124.00 | 5 640.00 | 188 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 041.00 | 15 124.00 | 5 640.00 | 188 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 154 475.00 | 154 475.00 | | 154 475.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
VW T.V.A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |