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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 309.00 | 2 434.00 | 22 875.00 | 25 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 447.00 | 15 690.00 | 2 757.00 | 18 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 724.00 | 154 738.00 | 89 986.00 | 244 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 112.00 | 172 862.00 | 117 251.00 | 290 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
BZ Autres créances | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CF Disponibilités | 395 099.00 | | 395 099.00 | 395 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 697.00 | | 618 697.00 | 618 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 810.00 | 172 862.00 | 735 948.00 | 908 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 020.00 | 391 361.00 | | 461 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 127.00 | 81 659.00 | | 59 127.00 |
DL TOTAL (I) | 528 531.00 | 481 404.00 | | 528 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 842.00 | 39 084.00 | | 59 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 86.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | 29 370.00 | | 30 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 961.00 | 152 861.00 | | 116 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 417.00 | 221 401.00 | | 207 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 948.00 | 702 805.00 | | 735 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 417.00 | 221 401.00 | | 207 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 803.00 | | 45 309.00 | 295 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 290 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 288 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 180.00 | | 45 300.00 | 294 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 9.00 | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 525.00 | 26 337.00 | 51 000.00 | 197 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 525.00 | 26 337.00 | 51 000.00 | 197 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 909.00 | 210 909.00 | | 210 909.00 |
VW T.V.A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 417.00 | 207 417.00 | | 207 417.00 |