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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 309.00 | 1 460.00 | 23 849.00 | 25 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 447.00 | 16 916.00 | 3 531.00 | 20 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 915.00 | 169 665.00 | 52 250.00 | 221 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 287.00 | 188 041.00 | 81 246.00 | 269 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 997.00 | | 112 997.00 | 112 997.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CF Disponibilités | 411 974.00 | | 411 974.00 | 411 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 574.00 | | 572 574.00 | 572 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 861.00 | 188 041.00 | 653 820.00 | 841 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 574.00 | 278 056.00 | | 338 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 787.00 | 72 518.00 | | 64 787.00 |
DL TOTAL (I) | 411 746.00 | 358 958.00 | | 411 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 351.00 | 19 937.00 | | 53 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 39 988.00 | | 37 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 072.00 | 124 924.00 | | 151 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 075.00 | 184 935.00 | | 242 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 820.00 | 543 893.00 | | 653 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 991.00 | 177 408.00 | | 202 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 759.00 | | 60 976.00 | 208 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 153.00 | | 60 967.00 | 207 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | 9.00 | 9.00 | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 076.00 | 9 414.00 | 188 041.00 | 179 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 076.00 | 9 414.00 | 188 041.00 | 179 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | | 60 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 351.00 | 14 267.00 | 39 084.00 | 53 351.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
VW T.V.A. | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 075.00 | 202 991.00 | 39 084.00 | 242 075.00 |