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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 309.00 | 487.00 | 24 823.00 | 25 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 557.00 | 17 065.00 | 493.00 | 17 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 126.00 | 155 530.00 | 6 596.00 | 162 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 587.00 | 173 082.00 | 33 505.00 | 206 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 818.00 | | 123 818.00 | 123 818.00 |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CF Disponibilités | 309 050.00 | | 309 050.00 | 309 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 872.00 | | 481 872.00 | 481 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 460.00 | 173 082.00 | 515 378.00 | 688 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 855.00 | 222 056.00 | | 223 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 201.00 | 1 798.00 | | 66 201.00 |
DL TOTAL (I) | 298 441.00 | 232 239.00 | | 298 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 424.00 | 67 193.00 | | 41 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 650.00 | | 43 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 914.00 | 117 027.00 | | 131 914.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 937.00 | 227 956.00 | | 216 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 378.00 | 460 195.00 | | 515 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 000.00 | 186 532.00 | | 197 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 162.00 | | 2 000.00 | 214 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 575.00 | 206 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 575.00 | 204 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 575.00 | | 1 993.00 | 212 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587.00 | | 8.00 | 1 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 014.00 | 34 642.00 | 9 575.00 | 148 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 014.00 | 34 642.00 | 9 575.00 | 148 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 424.00 | 21 487.00 | 19 937.00 | 41 424.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 223.00 | 166 223.00 | | 166 223.00 |
VW T.V.A. | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 937.00 | 197 000.00 | 19 937.00 | 216 937.00 |