| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 132.00 | 57 683.00 | 8 448.00 | 66 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 838.00 | 77 197.00 | 43 641.00 | 120 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 216.00 | 150 002.00 | 75 214.00 | 225 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 560.00 | 9 113.00 | 63 447.00 | 72 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BZ Autres créances | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 695.00 | 9 113.00 | 224 582.00 | 233 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 912.00 | 159 115.00 | 299 796.00 | 458 912.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 276.00 | 924.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -285 725.00 | -184 352.00 | | -285 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | -101 373.00 | | 31 039.00 |
DL TOTAL (I) | -163 441.00 | -194 481.00 | | -163 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 310.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 480.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | 9 665.00 | | 21 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 368.00 | 86 385.00 | | 92 368.00 |
EA Autres dettes | 344 085.00 | 356 478.00 | | 344 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 238.00 | 453 498.00 | | 463 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 796.00 | 259 017.00 | | 299 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 664.00 | | 232 664.00 | 232 664.00 |
FG Production vendue services | 616 884.00 | | 616 884.00 | 616 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 548.00 | | 849 548.00 | 849 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 1 928.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 460.00 | 1 928.00 | | 44 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 121.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 2 328.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 2 449.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 377.00 | -521.00 | | 41 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 220.00 | 893 096.00 | | 923 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 180.00 | 994 469.00 | | 892 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 039.00 | -101 373.00 | | 31 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 217.00 | | 21 614.00 | 225 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 992.00 | | 1 289.00 | 17 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 070.00 | | 20 324.00 | 199 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 608.00 | 10 711.00 | 3 352.00 | 142 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276.00 | | 240.00 | 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 035.00 | 9 113.00 | 19 035.00 | 19 035.00 |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 035.00 | 9 113.00 | 19 035.00 | 19 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 035.00 | 9 113.00 | 19 035.00 | 19 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 9 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 085.00 | 35 485.00 | 137 155.00 | 344 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 928.00 | 83 928.00 | | 83 928.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 238.00 | 149 638.00 | 137 155.00 | 458 238.00 |