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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 2 044.00 | 6 076.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 728.00 | 64 631.00 | 3 097.00 | 67 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 495.00 | 50 788.00 | 20 707.00 | 71 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 888.00 | 117 463.00 | 45 425.00 | 162 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 274.00 | 355.00 | 104 919.00 | 105 274.00 |
BZ Autres créances | 178 877.00 | | 178 877.00 | 178 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 438.00 | 355.00 | 449 083.00 | 449 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 326.00 | 117 819.00 | 494 507.00 | 612 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -92 364.00 | -111 441.00 | | -92 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 495.00 | 19 077.00 | | -26 495.00 |
DL TOTAL (I) | -27 615.00 | -1 120.00 | | -27 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 1 481.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 2 008.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 109 761.00 | | 159 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 268.00 | 68 093.00 | | 56 268.00 |
EA Autres dettes | 205 791.00 | 200 413.00 | | 205 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 122.00 | 381 756.00 | | 522 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 507.00 | 380 637.00 | | 494 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FG Production vendue services | 385 778.00 | | 385 778.00 | 385 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 104.00 | | 386 104.00 | 386 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 266.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 678.00 | 1 266.00 | | 10 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 770.00 | -1 266.00 | | -7 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 628.00 | 602 254.00 | | 416 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 122.00 | 583 177.00 | | 443 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 495.00 | 19 077.00 | | -26 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 759.00 | | 10 940.00 | 228 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | 300.00 | 6 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 655.00 | 70 157.00 | 162 888.00 | 6 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 001.00 | 23 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 155.00 | 139 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 438.00 | | 10 940.00 | 195 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 495.00 | 11 452.00 | 59 483.00 | 165 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 1 520.00 | 3 001.00 | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 969.00 | 9 932.00 | 56 482.00 | 161 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 438.00 | 159 438.00 | | 159 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 421.00 | 104 421.00 | | 104 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VC Groupe et associés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 521.00 | 145 521.00 | | 145 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 451.00 | 284 151.00 | 300.00 | 284 451.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 572.00 | 421 572.00 | 100 000.00 | 521 572.00 |