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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 121.00 | 3 525.00 | 7 595.00 | 11 121.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 296.00 | 68 543.00 | 4 753.00 | 73 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 043.00 | 81 326.00 | 28 716.00 | 110 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 759.00 | 165 494.00 | 63 264.00 | 228 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 026.00 | 355.00 | 106 671.00 | 107 026.00 |
BZ Autres créances | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 726.00 | 355.00 | 317 371.00 | 317 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 486.00 | 165 849.00 | 380 636.00 | 546 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -111 440.00 | -186 376.00 | | -111 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 076.00 | 74 935.00 | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | -1 119.00 | -20 196.00 | | -1 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 1 608.00 | | 1 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 008.00 | 1 004.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 760.00 | 83 770.00 | | 109 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 093.00 | 101 958.00 | | 68 093.00 |
EA Autres dettes | 200 412.00 | 206 158.00 | | 200 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 756.00 | 394 781.00 | | 381 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 636.00 | 374 584.00 | | 380 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 574 332.00 | | 574 332.00 | 574 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 332.00 | | 574 332.00 | 574 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | 2 336.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 254.00 | 962 211.00 | | 602 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 177.00 | 887 275.00 | | 583 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 076.00 | 74 935.00 | | 19 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 159.00 | | 7 600.00 | 221 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 766.00 | | 7 600.00 | 18 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 438.00 | | | 195 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 221.00 | 11 274.00 | | 154 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 522.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 217.00 | 10 752.00 | | 151 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 761.00 | 109 761.00 | | 109 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 413.00 | 24 198.00 | 132 607.00 | 200 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 106 174.00 | 106 174.00 | | 106 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 786.00 | 166 831.00 | 6 955.00 | 173 786.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 748.00 | 203 533.00 | 132 607.00 | 379 748.00 |