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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 003.00 | 518.00 | 3 521.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 296.00 | 66 190.00 | 7 106.00 | 73 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 043.00 | 72 929.00 | 37 114.00 | 110 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 159.00 | 154 220.00 | 66 938.00 | 221 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 440.00 | 355.00 | 105 084.00 | 105 440.00 |
BZ Autres créances | 35 453.00 | | 35 454.00 | 35 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 183.00 | 355.00 | 309 828.00 | 310 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 343.00 | 154 576.00 | 376 767.00 | 531 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 155.00 | 45 156.00 | | 45 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -186 376.00 | -215 444.00 | | -186 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 935.00 | 29 067.00 | | 74 935.00 |
DL TOTAL (I) | -20 196.00 | -95 132.00 | | -20 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 363.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | 73.00 | | 1 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 770.00 | 15 359.00 | | 83 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 103.00 | 4 288 165.00 | | 54 103.00 |
EA Autres dettes | 208 341.00 | 242 327.00 | | 208 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 963.00 | 350 989.00 | | 396 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 767.00 | 255 856.00 | | 376 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
FG Production vendue services | 946 071.00 | | 946 071.00 | 946 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 926.00 | | 958 926.00 | 958 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 9 773.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | 9 773.00 | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | 8 913.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 211.00 | 846 585.00 | | 962 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 275.00 | 817 518.00 | | 887 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 935.00 | 29 067.00 | | 74 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 267.00 | | 4 853.00 | 248 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 961.00 | 221 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 961.00 | 195 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 578.00 | | 1 188.00 | 17 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 734.00 | | 3 665.00 | 223 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 671.00 | 12 509.00 | 31 961.00 | 173 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 669.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 338.00 | 11 840.00 | 31 961.00 | 171 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 770.00 | 83 770.00 | | 83 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 341.00 | 24 198.00 | 132 607.00 | 208 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
UX Autres créances clients | 104 587.00 | 104 587.00 | | 104 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 190.00 | 142 234.00 | 6 955.00 | 149 190.00 |
VW T.V.A. | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 959.00 | 211 816.00 | 132 607.00 | 395 959.00 |