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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 3 564.00 | 4 555.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 727.00 | 65 713.00 | 2 014.00 | 67 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 495.00 | 55 625.00 | 15 870.00 | 71 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 887.00 | 124 902.00 | 37 985.00 | 162 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 148.00 | 355.00 | 199 793.00 | 200 148.00 |
BZ Autres créances | 303 292.00 | | 303 292.00 | 303 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 748.00 | 355.00 | 603 393.00 | 603 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 636.00 | 125 257.00 | 641 378.00 | 766 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -118 858.00 | -92 363.00 | | -118 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 807.00 | -26 494.00 | | 12 807.00 |
DL TOTAL (I) | -14 807.00 | -27 614.00 | | -14 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 882.00 | 100 000.00 | | 86 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 74.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 842.00 | 550.00 | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 793.00 | 159 438.00 | | 252 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 025.00 | 56 268.00 | | 104 025.00 |
EA Autres dettes | 205 315.00 | 205 791.00 | | 205 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 185.00 | 522 122.00 | | 656 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 378.00 | 494 507.00 | | 641 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
FG Production vendue services | 718 974.00 | | 718 974.00 | 718 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 645.00 | | 720 645.00 | 720 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 466.00 | 416 627.00 | | 739 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 658.00 | 443 122.00 | | 726 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 807.00 | -26 494.00 | | 12 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 463.00 | 7 439.00 | | 117 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 1 520.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 419.00 | 5 919.00 | | 115 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | | 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 793.00 | 252 793.00 | | 252 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 296.00 | 199 296.00 | | 199 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 882.00 | 83 568.00 | 3 314.00 | 86 882.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 124.00 | 209 124.00 | | 209 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 741.00 | 503 441.00 | 300.00 | 503 741.00 |
VW T.V.A. | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 343.00 | 646 029.00 | 3 314.00 | 649 343.00 |