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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 778.00 | 194 450.00 | 16 328.00 | 210 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 227.00 | 277 900.00 | 36 328.00 | 314 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BT Marchandises | 292 386.00 | | 292 386.00 | 292 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 676.00 | 62 622.00 | 417 054.00 | 479 676.00 |
BZ Autres créances | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
CF Disponibilités | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 258.00 | 62 622.00 | 1 024 636.00 | 1 087 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 485.00 | 340 522.00 | 1 060 963.00 | 1 401 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 548 840.00 | | | 548 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
DL TOTAL (I) | 672 325.00 | | | 672 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 404.00 | | | 164 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 310.00 | | | 123 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 783.00 | | | 88 783.00 |
EA Autres dettes | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 638.00 | | | 388 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 963.00 | | | 1 060 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 638.00 | | | 388 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 100.00 | | 1 374 100.00 | 1 374 100.00 |
FD Production vendue biens | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
FG Production vendue services | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 955.00 | | 1 503 955.00 | 1 503 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 699.00 | | | 1 516 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 214.00 | | | 1 481 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 228.00 | | | 314 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 094.00 | | | 287 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 425.00 | 6 475.00 | | 271 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 289.00 | 6 475.00 | | 264 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 310.00 | 123 310.00 | | 123 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 398 751.00 | | | 398 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 164 404.00 | 164 404.00 | | 164 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 969.00 | 509 788.00 | 181.00 | 509 969.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 638.00 | 388 638.00 | | 388 638.00 |