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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 743.00 | 210 163.00 | 11 580.00 | 221 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 193.00 | 293 613.00 | 31 580.00 | 325 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BT Marchandises | 217 915.00 | | 217 915.00 | 217 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 317.00 | 62 622.00 | 352 695.00 | 415 317.00 |
BZ Autres créances | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CF Disponibilités | 381 728.00 | | 381 728.00 | 381 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 091.00 | 62 622.00 | 1 009 469.00 | 1 072 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 284.00 | 356 235.00 | 1 041 049.00 | 1 397 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 546.00 | | | 617 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | 714 691.00 | | | 714 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | | | 110 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 358.00 | | | 326 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 049.00 | | | 1 041 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 358.00 | | | 326 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 411.00 | | 1 587 411.00 | 1 587 411.00 |
FD Production vendue biens | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
FG Production vendue services | 150 048.00 | | 150 048.00 | 150 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 895.00 | | 1 768 895.00 | 1 768 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 744.00 | |
GE Autres charges | | | 10 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 183.00 | | | -14 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 300.00 | | | 1 770 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 155.00 | | | 1 761 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 895.00 | | 299.00 | 324 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 760.00 | | 299.00 | 297 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 870.00 | 7 744.00 | | 285 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 735.00 | 7 744.00 | | 278 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 334 393.00 | 334 393.00 | | 334 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 172.00 | 456 991.00 | 181.00 | 457 172.00 |
VW T.V.A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 358.00 | 326 358.00 | | 326 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
ST Autres comptes | 132 091.00 | | | 132 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 830.00 | | | 270 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 925.00 | | | 170 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |