| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 8 425.00 | 910.00 | 9 336.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 662.00 | 215 699.00 | 22 963.00 | 238 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 312.00 | 300 440.00 | 43 873.00 | 344 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BT Marchandises | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 216.00 | 199 067.00 | 446 149.00 | 645 216.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CF Disponibilités | 799 127.00 | | 799 127.00 | 799 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 867.00 | 199 067.00 | 1 376 800.00 | 1 575 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 180.00 | 499 507.00 | 1 420 673.00 | 1 920 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 406.00 | | | 696 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
DL TOTAL (I) | 900 327.00 | | | 900 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 169.00 | | | 108 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 339.00 | | | 209 339.00 |
EA Autres dettes | 99 057.00 | | | 99 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 346.00 | | | 520 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 673.00 | | | 1 420 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 026.00 | | | 505 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 569.00 | | 1 775 569.00 | 1 775 569.00 |
FD Production vendue biens | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
FG Production vendue services | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 330.00 | | 1 967 330.00 | 1 967 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 438.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 727.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 535.00 | | | 2 015 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 613.00 | | | 1 899 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 921.00 | | | 115 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 336.00 | | 5 976.00 | 338 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | 2 200.00 | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 201.00 | | 3 776.00 | 311 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 617.00 | 7 823.00 | | 292 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | 1 290.00 | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 482.00 | 6 532.00 | | 285 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 629.00 | 78 438.00 | | 120 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 629.00 | 78 438.00 | | 120 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 629.00 | 78 438.00 | | 120 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 970.00 | 82 970.00 | | 82 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 414 189.00 | 414 189.00 | | 414 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -357.00 | -357.00 | | -357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 027.00 | 231 027.00 | | 231 027.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 320.00 | | 8 341.00 | 15 320.00 |
VI Groupe et associés | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 302.00 | | | 208 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 557.00 | 681 376.00 | 181.00 | 681 557.00 |
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 346.00 | 505 026.00 | 8 341.00 | 520 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 738.00 | | | 328 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 228.00 | | | 175 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |