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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 886.00 | 209 167.00 | 25 719.00 | 234 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 336.00 | 292 617.00 | 45 719.00 | 338 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BT Marchandises | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 685.00 | 120 629.00 | 445 055.00 | 565 685.00 |
BZ Autres créances | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
CF Disponibilités | 827 661.00 | | 827 661.00 | 827 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 306.00 | 120 629.00 | 1 444 677.00 | 1 565 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 642.00 | 413 246.00 | 1 490 395.00 | 1 903 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 693 222.00 | | | 693 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DL TOTAL (I) | 784 406.00 | | | 784 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 656.00 | | | 223 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 630.00 | | | 200 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
EA Autres dettes | 99 724.00 | | | 99 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 989.00 | | | 705 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 395.00 | | | 1 490 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 989.00 | | | 705 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 415.00 | | 1 542 415.00 | 1 542 415.00 |
FD Production vendue biens | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
FG Production vendue services | 129 110.00 | | 129 110.00 | 129 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 930.00 | | 1 701 930.00 | 1 701 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 007.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 313.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 436.00 | | | -18 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 499.00 | | | 1 854 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 315.00 | | | 1 851 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 193.00 | | 23 809.00 | 325 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 667.00 | 338 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | 311 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 058.00 | | 23 809.00 | 298 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 320.00 | 3 964.00 | 10 667.00 | 299 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 185.00 | 3 964.00 | 10 667.00 | 292 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
6T Sur comptes clients | 62 622.00 | 58 007.00 | | 62 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 265.00 | 58 007.00 | 32 643.00 | 95 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 265.00 | 58 007.00 | 32 643.00 | 95 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 007.00 | 32 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 630.00 | 200 630.00 | | 200 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 892.00 | 66 892.00 | | 66 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 428 038.00 | 428 038.00 | | 428 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 646.00 | 137 646.00 | | 137 646.00 |
VB T. V. A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 656.00 | 223 656.00 | | 223 656.00 |
VI Groupe et associés | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 508.00 | 656 326.00 | 181.00 | 656 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 989.00 | 705 989.00 | | 705 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
YT Sous‐traitance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 856.00 | | | 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 267.00 | | | 284 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 038.00 | | | 192 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 974.00 | | | 200 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |