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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 743.00 | 215 870.00 | 5 874.00 | 221 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 193.00 | 299 320.00 | 25 873.00 | 325 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BT Marchandises | 158 671.00 | 32 643.00 | 126 028.00 | 158 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 316.00 | 62 622.00 | 369 694.00 | 432 316.00 |
BZ Autres créances | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CF Disponibilités | 521 017.00 | | 521 017.00 | 521 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 798.00 | 95 265.00 | 1 062 533.00 | 1 157 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 991.00 | 394 585.00 | 1 088 406.00 | 1 482 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 691.00 | | | 626 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
DL TOTAL (I) | 781 227.00 | | | 781 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 414.00 | | | 113 414.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 178.00 | | | 307 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 406.00 | | | 1 088 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 178.00 | | | 307 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 072.00 | | 1 966 072.00 | 1 966 072.00 |
FD Production vendue biens | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
FG Production vendue services | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 467.00 | | 2 120 467.00 | 2 120 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -41.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 643.00 | |
GE Autres charges | | | 13 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -41.00 | | | -41.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 282.00 | | | -12 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 692.00 | | | 2 153 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 155.00 | | | 2 087 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 193.00 | | | 325 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 954.00 | | | 26 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 058.00 | | | 298 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 613.00 | 5 707.00 | | 293 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 478.00 | 5 707.00 | | 286 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 622.00 | 32 643.00 | | 62 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 622.00 | 32 643.00 | | 62 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 351 392.00 | 351 392.00 | | 351 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
VB T. V. A. | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VI Groupe et associés | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 020.00 | 470 839.00 | 181.00 | 471 020.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 178.00 | 307 178.00 | | 307 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
ST Autres comptes | 117 862.00 | | | 117 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 834.00 | | | 51 834.00 |
YT Sous‐traitance | -791.00 | | | -791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65.00 | | | 65.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 718.00 | | | 177 718.00 |