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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 350.00 | 694 265.00 | 99 084.00 | 793 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 122 568.00 | | 2 122 568.00 | 2 122 568.00 |
AN Terrains | 308 145.00 | 3 094.00 | 305 050.00 | 308 145.00 |
AP Constructions | 4 409 962.00 | 1 621 361.00 | 2 788 600.00 | 4 409 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 531.00 | 1 621 220.00 | 193 312.00 | 1 814 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060 969.00 | 2 200 445.00 | 860 524.00 | 3 060 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 519 150.00 | 1 362 532.00 | 156 618.00 | 1 519 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394 538.00 | | 394 538.00 | 394 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 635 870.00 | 8 081 822.00 | 14 554 048.00 | 22 635 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 381.00 | | 255 381.00 | 255 381.00 |
BT Marchandises | 11 909 379.00 | 2 893 260.00 | 9 016 119.00 | 11 909 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 025 856.00 | 8 778 050.00 | 18 247 806.00 | 27 025 856.00 |
BZ Autres créances | 6 287 606.00 | 23 923.00 | 6 263 683.00 | 6 287 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 953 192.00 | 45 879.00 | 1 907 313.00 | 1 953 192.00 |
CF Disponibilités | 3 285 571.00 | | 3 285 571.00 | 3 285 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637 930.00 | | 637 930.00 | 637 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 392 410.00 | 11 741 113.00 | 39 651 298.00 | 51 392 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 631 369.00 | | 631 369.00 | 631 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 659 649.00 | 19 822 934.00 | 54 836 715.00 | 74 659 649.00 |
CU Autres participations | 8 212 656.00 | 578 904.00 | 7 633 752.00 | 8 212 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 014.00 | 812 014.00 | | 812 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 24 424 920.00 | 20 095 927.00 | | 24 424 920.00 |
DH Report à nouveau | -54 303.00 | -54 303.00 | | -54 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886 516.00 | 4 328 993.00 | | 2 886 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 121.00 | 377 575.00 | | 333 121.00 |
DK Provisions réglementées | 47 358.00 | 68 380.00 | | 47 358.00 |
DL TOTAL (I) | 29 956 626.00 | 27 135 586.00 | | 29 956 626.00 |
DP Provisions pour risques | 706 369.00 | 735 553.00 | | 706 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 542 420.00 | 488 005.00 | | 542 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 789.00 | 1 223 558.00 | | 1 248 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 331 232.00 | 15 634 731.00 | | 16 331 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 515.00 | 701 305.00 | | 6 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 335.00 | 10 239 076.00 | | 4 188 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 498.00 | 3 636 441.00 | | 2 784 498.00 |
EA Autres dettes | 247 752.00 | 321 502.00 | | 247 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 032.00 | 30 000.00 | | 22 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 580 366.00 | 30 563 055.00 | | 23 580 366.00 |
ED (V) | 50 934.00 | 38 668.00 | | 50 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 836 715.00 | 58 960 867.00 | | 54 836 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 189 923.00 | 14 972 336.00 | 74 162 259.00 | 59 189 923.00 |
FG Production vendue services | 637 618.00 | 278 826.00 | 916 444.00 | 637 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 827 541.00 | 15 251 162.00 | 75 078 703.00 | 59 827 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 215 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 968 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 441 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 005 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 634 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 906 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 154 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 048 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 220 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 104 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 616.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 664 345.00 | 884 753.00 | | 2 664 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 362.00 | 27 044.00 | | 31 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699 487.00 | 912 413.00 | | 2 699 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 946.00 | 287.00 | | 8 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375 987.00 | 50 660.00 | | 4 375 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 13 549.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385 274.00 | 64 495.00 | | 4 385 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685 787.00 | 847 918.00 | | -1 685 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 272 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -467 717.00 | 749 436.00 | | -467 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 587 752.00 | 83 821 258.00 | | 88 587 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 701 236.00 | 79 492 265.00 | | 85 701 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 886 516.00 | 4 328 993.00 | | 2 886 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 391 524.00 | | | 28 391 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 126 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 635 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 593 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 949.00 | | | 780 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 296 551.00 | | | 10 296 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 325 966.00 | | | 14 325 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377 020.00 | 855 962.00 | 1 092 596.00 | 6 377 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 943.00 | 67 921.00 | 3 599.00 | 629 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 747 077.00 | 788 041.00 | 1 088 997.00 | 5 747 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 380.00 | 340.00 | 21 362.00 | 68 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 223 558.00 | 720 784.00 | 695 553.00 | 1 223 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 558.00 | 720 784.00 | 695 553.00 | 1 223 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 938.00 | 721 124.00 | 716 915.00 | 1 291 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 415.00 | 217 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 631 369.00 | 467 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | 21 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188 335.00 | 4 188 335.00 | | 4 188 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 267.00 | 254 267.00 | | 254 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 519 150.00 | | | 1 519 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394 538.00 | | | 394 538.00 |
UX Autres créances clients | 6 287 606.00 | | | 6 287 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 725 040.00 | 6 725 040.00 | | 6 725 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 606 192.00 | 2 454 157.00 | 5 634 399.00 | 9 606 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 623 844.00 | | | 2 623 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637 930.00 | | | 637 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 865 080.00 | 21 805 708.00 | 14 059 372.00 | 35 865 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 580 366.00 | 16 428 331.00 | 5 634 399.00 | 23 580 366.00 |