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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803 887.00 | 739 148.00 | 64 739.00 | 803 887.00 |
AH Fonds commercial | 2 122 568.00 | | 2 122 568.00 | 2 122 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 000.00 | 12 899.00 | 257 101.00 | 270 000.00 |
AN Terrains | 305 050.00 | | 305 050.00 | 305 050.00 |
AP Constructions | 4 430 545.00 | 1 897 548.00 | 2 532 997.00 | 4 430 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 876.00 | 1 562 197.00 | 150 679.00 | 1 712 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 356 087.00 | 2 090 280.00 | 1 265 808.00 | 3 356 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 384.00 | 738 367.00 | 75 017.00 | 813 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 333.00 | | 444 333.00 | 444 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 251 955.00 | 8 208 217.00 | 13 043 738.00 | 21 251 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
BT Marchandises | 12 484 043.00 | 3 539 883.00 | 8 944 160.00 | 12 484 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 701 127.00 | 8 983 073.00 | 17 718 054.00 | 26 701 127.00 |
BZ Autres créances | 2 139 232.00 | 23 923.00 | 2 115 309.00 | 2 139 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 953 192.00 | | 1 953 192.00 | 1 953 192.00 |
CF Disponibilités | 9 340 847.00 | | 9 340 847.00 | 9 340 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830 848.00 | | 830 848.00 | 830 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 754 568.00 | 12 546 880.00 | 41 207 688.00 | 53 754 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 445 855.00 | | 1 445 855.00 | 1 445 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 452 378.00 | 20 755 096.00 | 55 697 281.00 | 76 452 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 176 263.00 | | | 12 176 263.00 |
CU Autres participations | 6 944 276.00 | 1 167 779.00 | 5 776 497.00 | 6 944 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 014.00 | 812 014.00 | | 812 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DG Autres réserves | 27 257 132.00 | 24 424 920.00 | | 27 257 132.00 |
DH Report à nouveau | | -54 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 968.00 | 2 886 516.00 | | 916 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 194.00 | 333 121.00 | | 315 194.00 |
DK Provisions réglementées | 21 388.00 | 47 358.00 | | 21 388.00 |
DL TOTAL (I) | 30 829 697.00 | 29 956 626.00 | | 30 829 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 750 901.00 | 706 369.00 | | 2 750 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 557 149.00 | 542 420.00 | | 557 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 308 050.00 | 1 248 789.00 | | 3 308 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185 497.00 | 16 331 232.00 | | 13 185 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 866.00 | 6 515.00 | | 10 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 716.00 | 4 188 335.00 | | 5 230 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904 785.00 | 2 784 498.00 | | 2 904 785.00 |
EA Autres dettes | 119 005.00 | 247 752.00 | | 119 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 928.00 | 22 032.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 457 797.00 | 23 580 366.00 | | 21 457 797.00 |
ED (V) | 101 737.00 | 50 934.00 | | 101 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 697 281.00 | 54 836 715.00 | | 55 697 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 421 928.00 | 16 428 331.00 | | 16 421 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 274 658.00 | 6 725 040.00 | | 6 274 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 359 283.00 | 13 470 477.00 | 71 829 760.00 | 58 359 283.00 |
FG Production vendue services | 674 636.00 | 336 327.00 | 1 010 963.00 | 674 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 033 919.00 | 13 806 804.00 | 72 840 723.00 | 59 033 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 033 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 218 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 370 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 902 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 551 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 314 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 441 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 768 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 501 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 600.00 | 3 780.00 | | 36 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 250.00 | 2 664 345.00 | | 202 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 970.00 | 31 362.00 | | 25 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 820.00 | 2 699 487.00 | | 264 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 8 946.00 | | 7 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308 803.00 | 4 375 987.00 | | 1 308 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 881.00 | 4 385 274.00 | | 1 315 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 060.00 | -1 685 787.00 | | -1 051 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 013.00 | -467 717.00 | | 107 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 752 621.00 | 88 587 752.00 | | 82 752 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 835 653.00 | 85 701 236.00 | | 81 835 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 968.00 | 2 886 516.00 | | 916 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 635 870.00 | | | 22 635 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 251 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 853 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 350.00 | | | 793 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 593 607.00 | | | 9 593 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 126 345.00 | | | 10 126 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140 386.00 | 871 918.00 | 710 233.00 | 6 140 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694 265.00 | 57 781.00 | | 694 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 120.00 | 814 137.00 | 710 233.00 | 5 446 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 358.00 | | 25 970.00 | 47 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 789.00 | 2 765 630.00 | 706 369.00 | 1 248 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 147.00 | 2 765 630.00 | 732 339.00 | 1 296 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314 730.00 | 75 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 445 855.00 | 631 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 716.00 | 5 230 716.00 | | 5 230 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 871.00 | 129 871.00 | | 129 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 813 384.00 | | | 813 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 333.00 | | | 444 333.00 |
UX Autres créances clients | 26 701 127.00 | | | 26 701 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 274 658.00 | 6 274 658.00 | | 6 274 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 910 839.00 | 1 874 970.00 | 4 041 550.00 | 6 910 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691 060.00 | | | 2 691 060.00 |
VP Divers | 2 139 232.00 | | | 2 139 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904 785.00 | 2 904 785.00 | | 2 904 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 848.00 | | | 830 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 928 924.00 | 17 494 944.00 | 13 433 980.00 | 30 928 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 457 797.00 | 16 421 928.00 | 4 041 550.00 | 21 457 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 191.00 | | 188.00 |